美债收益率高企压制澳元，美元兑澳元走强

金吾财讯|周五欧洲交易时段，美元兑澳元（USD/AUD）走强，澳元兑美元（AUD/USD）跌0.15%至0.6795。美债收益率飙升削弱风险资产吸引力，令澳元承压。截至发稿，10年期美债收益率徘徊于三周高位5.13%附近，过去两个交易日累涨近5.5%。\n德意志银行策略师称，最新美国通胀数据是美债收益率跳升关键推手：10月核心消费者价格指数（CPI）环比涨0.30%，高于预期的0.20%；核心CPI连续第三个月涨0.3%，三个月折年增速3.75%，为2024年4月以来最快，难以视为一次性扰动。通胀高企风险促使市场重估美联储（Fed）加息预期。TD证券策略师表示已将短期政策路径预期转得更鹰派，预计12月、1月和3月各加息25个基点，此前仅预计12月和3月。\n市场预计澳大利亚储备银行（RBA）加息周期已结束，澳元支撑减弱。三菱日联金融分析师指出，澳大利亚此前预防性紧缩曾利好澳元，但随着投资者重估Fed进一步加息，RBA额外加息空间似乎耗尽。RBA今年已五次加息，政策利率4.85%为2008年以来最高；隔夜指数互换（OIS）曲线至2027年四季度大体平坦，并计价明年三至四季度降息15个基点。投资者将关注周二公布的RBA 10月会议纪要。\n技术面，AUD/USD日线报0.6795，低于20日指数移动平均线（EMA）0.6930，该均线为即时阻力并强化短期偏空；相对强弱指数（RSI）14为31.8，略高于超卖区。上方初步阻力0.6930，需日线站上才可缓解偏空；下方无明确技术支撑，0.6800下方前低及心理关口或成潜在需求区，但价格位于EMA下方时支撑脆弱。