天益医疗拟发行可转债募资不超5亿元用于高端医疗项目

雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉

11月11日，天益医疗（301097）发布向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告。公告显示，天益医疗发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司拟募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资“天益医疗高端药品及医疗器械研发生产项目”，项目投资总额79,074.88万元。本次发行方案有效期为十二个月（自本次发行方案经股东会审议通过之日起计算）。

发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（国家法律、法规禁止者除外）；发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人协商确定；本次发行不提供担保；募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户。

天眼查资料显示，天益医疗全称为宁波天益医疗器械股份有限公司，成立于1998年03月12日，注册资本8160.9393万人民币，法定代表人吴志敏，注册地址为浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号。主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。

目前，公司董事长为吴志敏，最新年报显示员工人数为1511人，实际控制人为吴志敏、吴斌（持有宁波天益医疗器械股份有限公司股份比例：48.05%、20.59%）。

公司参股控股公司14家，包括北欧洛德医疗科技（上海）有限公司、宁波天益恒源国际贸易有限公司、潽莱马克隆国际贸易有限公司等。

在业绩方面，公司2023年、2024年、2025年营业收入分别为3.81亿、4.19亿和5.76亿，同比分别增长-4.61%、9.98%和37.43%；归属净利润分别为6357.00万、-74.40万和-1622.04万，同比分别增长-25.74%、-101.17%和-2080.27%。同期，公司资产负债率分别为27.50%、33.57%和44.53%。

在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险21条，周边天眼风险10条，历史天眼风险3条，预警提醒天眼风险82条。