iHeartMedia（IHRT.N）2026财年Q3营收10.3亿美元 净亏损817万美元

金吾财讯|iHeartMedia, Inc.（IHRT.N）发布截至2026年9月30日的10-Q季度报告。2026财年第三季度，公司营业收入约10.30亿美元，较上年同期的9.97亿美元增长3.3%；营业利润约7299万美元，上年同期为营业亏损约1.16亿美元；净亏损约817万美元，较上年同期约6576万美元收窄；归属于公司净亏损约880万美元，上年同期约6626万美元；基本和稀释每股亏损均为0.06美元，上年同期为0.43美元。 2026年前三季度，公司营业收入约28.91亿美元，较上年同期约27.38亿美元增长5.6%；营业利润约1.10亿美元，上年同期营业亏损约1.06亿美元；净亏损约1.86亿美元，较上年同期约4.31亿美元收窄；归属于公司净亏损约1.86亿美元，上年同期约4.31亿美元；基本和稀释每股亏损均为1.18美元，上年同期为2.80美元。 分业务看，第三季度Multiplatform Group收入约5.62亿美元，同比下降4.9%，调整后EBITDA利润率12.1%，上年同期为20.2%；Digital Audio Group收入约3.89亿美元，同比增长13.8%，调整后EBITDA利润率32.8%，上年同期为38.1%；Audio & Media Services Group收入约8163万美元，同比增长22.6%，调整后EBITDA利润率45.9%，上年同期为33.9%。其中，广播广告收入约4.08亿美元，同比下降4.5%；网络收入约1.01亿美元，同比下降12.0%；赞助和活动收入约4797万美元，同比增长5.4%；播客收入约1.74亿美元，同比增长24.4%；除播客外数字收入约2.15亿美元，同比增长6.4%。公司表示，数字和播客广告需求增加、中期选举政治广告收入增加以及非现金交易和易货收入增加，部分被广播广告支出减少所抵消。 成本与费用方面，第三季度直接运营费用约4.18亿美元，同比增长4.8%；销售、一般及行政费用约4.46亿美元，同比增长7.6%；折旧和摊销费用约7523万美元，低于上年同期约9006万美元；减值费用约1856万美元，主要包括FCC牌照非现金减值约1600万美元，上年同期减值费用约2.09亿美元。前三季度直接运营费用约11.94亿美元，同比增长4.1%；销售、一般及行政费用约13.34亿美元，同比增长10.4%；折旧和摊销费用约2.35亿美元，低于上年同期约2.72亿美元；减值费用约1856万美元，低于上年同期约2.14亿美元。 现金流方面，第三季度经营活动现金净流入约1372万美元，上年同期为净流出约955万美元；自由现金流为净流出约1039万美元，上年同期为净流出约3282万美元。前三季度经营活动现金净流出约1394万美元，上年同期净流出约6367万美元；投资活动净流出约6814万美元，融资活动净流出约4896万美元；自由现金流为净流出约7889万美元，上年同期为净流出约1.27亿美元。 截至2026年9月30日，公司现金及现金等价物约1.40亿美元，较2025年末约2.71亿美元下降；总债务约50.24亿美元，总资产约48.45亿美元，股东赤字约20.15亿美元。8月7日修订后的ABL信贷额度到期日延至2029年1月30日，截至期末借款基础约4.26亿美元，未偿借款约1.25亿美元，可用流动性约4.16亿美元。