美国12月期原油期货ETF（USL.US）Q3净收入约1052.99万美元

金吾财讯|美国12月期原油期货ETF（USL.US）发布截至2026年9月30日的10-Q季度报告。截至报告期末，该基金总资产约4911.72万美元，总负债约62.13万美元，合伙人资本约4849.59万美元；流通份额为85万份，每份资产净值57.05美元，高于2025年末的33.31美元，市值每份57.09美元。 第三季度，基金实现总收入约1065.35万美元，上年同期约49.69万美元；总费用约12.36万美元，上年同期约12.31万美元；净收入约1052.99万美元，上年同期约37.37万美元。第三季度每份净收入11.97美元，加权平均每份净收入12.02美元。前九个月，基金总收入约2589.12万美元，上年同期为损失约292.81万美元；总费用约36.63万美元，上年同期约33.74万美元；净收入约2552.49万美元，上年同期为净亏损约326.55万美元。前九个月每份净收入23.74美元，加权平均每份净收入24.63美元。 收入构成方面，第三季度已实现商品期货收益约184.92万美元，未实现收益变动约840.26万美元，股息收入约30.22万美元，利息收入约9.91万美元。前九个月已实现商品期货收益约1441.51万美元，未实现收益变动约1019.84万美元，股息收入约92.57万美元，利息收入约34.39万美元。费用端主要包括管理人费用、专业费用、经纪佣金、董事费用及保险和许可费。 截至2026年9月30日，基金持有588份NYMEX WTI原油期货合约，总名义金额约4136.76万美元，未实现收益约716.60万美元，占合伙人资本14.78%；另持有约199.38万美元短期美国国债和约3303.00万美元货币市场基金。期末现金及现金等价物约3981.74万美元。 现金流方面，前九个月经营活动提供现金约1376.47万美元，融资活动使用现金约1367.27万美元，现金及现金等价物净增加约9.20万美元。期内基金新增50万份份额，赎回75万份份额。 业务运营方面，基金投资于NYMEX轻质低硫原油期货的12个连续月份合约，以追踪基准原油期货合约平均价格的每日百分比变化，并获取抵押品利息收入、扣除基金费用。报告期内，基准原油期货合约平均价从年初的57.04美元/桶升至82.54美元/桶，上涨约44.71%；基金每份资产净值从33.31美元升至57.05美元，期间总回报约71.27%。期末基金未持有其他石油相关投资。