美国汽油ETF（UGA.US）2026年三季度净利润约5083.53万美元

金吾财讯|美国汽油ETF（UGA.US）于2026年11月9日提交截至2026年9月30日的10-Q季度报告。该基金是一只商品池，普通合伙人为United States Commodity Funds LLC（USCF），投资目标为通过投资汽油期货等工具，使每份额净值的每日百分比变动跟踪纽约港RBOB汽油现货价格的每日百分比变动，并加上抵押品收益、扣除基金费用。 截至2026年9月30日的三个月，基金总收入约5119.73万美元，上年同期约512.49万美元。其中，已实现商品期货收益约5138.29万美元，上年同期约188.72万美元；未实现商品期货收益变动约-149.01万美元，上年同期约245.83万美元；股息收入约84.91万美元，上年同期约55.77万美元；利息收入约44.95万美元，上年同期约22.07万美元；ETF交易费约0.60万美元，上年同期约0.11万美元。第三季度总费用约36.20万美元，上年同期约21.26万美元，其中普通合伙人管理费约22.34万美元，专业费用约10.37万美元，经纪佣金约2.28万美元，董事费用及保险约0.66万美元，许可费约0.56万美元。基金第三季度净利润约5083.53万美元，上年同期约491.23万美元；每有限合伙人份额净收益43.72美元，上年同期4.02美元。 截至2026年9月30日的九个月，基金总收入约1.08亿美元，上年同期约189.90万美元；净利润约1.07亿美元，上年同期约127.20万美元。期内总费用约91.17万美元，上年同期约62.70万美元，其中普通合伙人管理费约56.50万美元，专业费用约24.54万美元，经纪佣金约6.26万美元。九个月每有限合伙人份额净收益84.51美元，上年同期1.36美元。 截至2026年9月30日，基金总资产约1.9047亿美元，总负债约30.61万美元，合伙人资本约1.9016亿美元；流通有限合伙人份额为130万份，每份额净资产值146.28美元，市场价格146.68美元。相较上年末，总资产约7745.97万美元，总负债约24.65万美元，合伙人资本约7721.32万美元，流通份额125万份，每份额净资产值61.77美元，市场价格61.73美元。第三季度基金增设60万份并赎回35万份；前三季度增设120万份并赎回115万份。 投资组合方面，截至2026年9月30日，基金持有纽约商品交易所RBOB汽油期货2026年11月合约1389手，名义金额约1.8866亿美元，未实现收益约154.63万美元，占合伙人资本的0.81%；同时持有短期美国国债约4784.49万美元，货币市场基金约8605.00万美元。上年末，基金持有2026年2月汽油期货1072手，未实现收益约70.91万美元，货币市场基金约2950.00万美元。 截至2026年9月30日的九个月，经营活动产生的现金净额为约5797.98万美元，上年同期约628.06万美元；融资活动提供的现金净额为约617.00万美元，上年同期为净流出约2804.18万美元；现金及现金等价物净增加约6414.98万美元。期末现金、现金等价物及交易账户权益合计约1.4066亿美元。 价格走势方面，基准汽油期货合约期初为每加仑1.7150美元，5月4日达到期内高点3.7382美元，1月7日低点为1.6945美元，期末为3.2605美元，期内上涨约90.12%；基金每份额净值由61.77美元升至146.28美元，期内上涨约136.81%。截至2026年9月30日的30个估值日，基准期货合约平均每日变动0.543%，基金每份额净值平均每日变动0.553%，平均每日差异约0.010%，处于基金设定的正负10%跟踪目标范围内。