United States石油ETF（USO.US）2026年Q3净利约6.79亿美元

金吾财讯|United States石油ETF（USO.US）发布截至2026年9月30日的10-Q季度报告。第三季度实现净利润约6.79亿美元，上年同期约2346.40万美元；2026年前九个月实现净利润约12.97亿美元，上年同期为净亏损约919.50万美元。第三季度每份额净利润为39.94美元，上年同期为0.33美元；前九个月每份额净利润为76.34美元，上年同期为每份额净亏损1.87美元。第三季度总回报为37.8%，上年同期为0.45%；前九个月总回报为110.48%，上年同期为-2.48%。截至期末，每份额资产净值145.44美元，较2025年末的69.10美元上升；总资产约17.03亿美元，总负债约5567.44万美元，有限合伙人资本约16.47亿美元。 第三季度总收入约6.82亿美元，上年同期约2556.15万美元；前九个月总收入约13.07亿美元，上年同期约-286.21万美元。收入主要来自原油期货及互换交易，第三季度已实现商品期货收益约3.17亿美元、已实现互换收益约7141.05万美元，前九个月分别约11.12亿美元和约1.46亿美元；第三季度利息及股息收入合计约1726.75万美元，前九个月约4518.38万美元。第三季度总费用约364.30万美元，前九个月约972.96万美元；其中普通合伙人管理费分别为约224.69万美元和约599.13万美元，经纪佣金分别为约60.30万美元和约162.51万美元。前九个月经营活动产生现金净流入约1.31亿美元，融资活动净流出约4.92亿美元，期末现金、现金等价物及交易账户现金合计约5.32亿美元。 运营方面，该基金主要投资于NYMEX WTI原油期货等，截至期末持有15,262份NYMEX WTI原油期货多单，未实现收益约499.52万美元；同时持有场外商品互换，未实现亏损约799.90万美元；另持有短期美国国债约11.61亿美元、货币市场基金约3640万美元。报告期原油期货价格从年初的57.42美元/桶升至90.42美元/桶，涨幅约57.47%。在截至9月30日的30个估值日内，基金份额净值平均每日变动0.390%，基准原油期货合约平均每日变动0.380%，平均差异为0.010%，处于基金跟踪目标正负10%范围内。