美国天然气ETF（UNG.US）2026年9月30日：九个月净收益约8679万美元

金吾财讯|美国天然气ETF（UNG.US）于2026年11月9日提交截至2026年9月30日的10-Q季度报告。该基金为特拉华州有限合伙企业，投资目标为其份额每份净值每日百分比变化跟踪亨利枢纽天然气价格每日百分比变化，并跟踪纽约商业交易所天然气近月基准期货合约，同时加上抵押品收益并扣除基金费用。截至2026年9月30日，基金流通合伙份额为45,146,103份，总资产约4.76亿美元，总负债约621.14万美元，合伙人资本约4.70亿美元；每份净值为10.41美元，市场价为10.37美元。2025年末每份净值为12.20美元，市场价为12.26美元。 经营业绩方面，截至2026年9月30日的九个月，美国天然气ETF（UNG.US）实现净收益约8679.40万美元，上年同期为约3052.49万美元；总收益约9128.54万美元，上年同期约3495.50万美元。总费用约449.14万美元，略高于上年同期的约443.01万美元，其中管理费约221.82万美元，经纪佣金约100.67万美元，专业费用约106.72万美元。第三季度基金净亏损约3829.32万美元，上年同期净亏损约5587.60万美元；第三季度总亏损约3675.52万美元，上年同期约5450.45万美元；第三季度总费用约153.79万美元，上年同期约137.14万美元。 投资组合方面，截至2026年9月30日，基金持有12,297份纽约商业交易所天然气期货多头合约，名义金额约3.73亿美元，未实现亏损约96.76万美元；持有的短期美国国债公允价值约2.74亿美元，占合伙人资本的58.41%；货币市场基金约6065.00万美元，占12.91%；未到期场外商品互换合约名义金额约9783.46万美元，未实现亏损约762美元。用于期货合约的抵押品约9039.56万美元，用于场外互换合约的抵押品约2052.03万美元。 现金流方面，九个月经营活动产生的现金净流出约2.08亿美元，上年同期为净流入约9285.61万美元；融资活动现金净流出约1.79亿美元，上年同期净流出约1.25亿美元；期末现金、现金等价物及交易账户权益合计约1.90亿美元，较期初约5.77亿美元下降。期间新增合伙份额1.115亿份，赎回1.115亿份；第三季度新增3150.00万份，赎回2180.00万份。 市场方面，基准天然气期货合约价格期初为每百万英热单位3.686美元，期末降至3.026美元，跌幅约17.91%；期间高点为1月30日的4.354美元，低点为4月14日的2.599美元。基金每份净值同期由12.20美元降至10.41美元，跌幅约14.67%。在截至2026年9月30日的30个估值日内，基金每份净值日均变动0.141%，基准期货合约日均变动0.130%，日均差异为0.011个百分点，处于正负10%的跟踪目标区间内。