行业巨头重磅发布！物理AI概念震荡反弹，这些产业链个股或受益

据21财经雷达，11月4日，物理AI概念盘中震荡反弹，福莱新材（605488.SH）涨停，索辰科技（688507.SH）盘中封住“20cm”涨停板，奥比中光、汉威科技、凡拓数创等个股跟涨。

行情的直接催化或来自产业端。消息面上，优必选Thinker-Sim具身智能仿真平台正式发布。面对真实数据采集成本高、仿真环境构建复杂、算法验证周期长等行业痛点，优必选打造以Real2Sim2Real为核心的具身智能仿真平台Thinker-Sim，构建覆盖真实场景数字化、规模化仿真数据合成、机器人能力评测的一站式技术体系。

放眼全球产业，物理AI已经从技术研发走向量产落地。特斯拉在2026年第三季度财报中披露，Optimus人形机器人已在弗里蒙特工厂一条大批量生产线上启动生产，首批符合量产标准的整机正式下线，现有制造流程已具备商业化产品制造基础。

宇树科技创始人王兴兴判断，物理AI技术瓶颈已经出现被击穿的苗头，产业化落地大概率会在未来1至3年到来。

产业浪潮之下，英伟达早已将物理AI列为AI下一阶段核心主线。2026年GTC大会上，黄仁勋提出物理AI是AI的下一波浪潮。英伟达正加速推进物理AI在汽车与机器人两个载体的落地。在机器人上，英伟达基于Isaac GR00T推出的Agile ONE SN参考人形机器人平台，拥有31个自由度，预计于2027年推出。

头部券商一致看好产业景气上行。国泰海通证券认为，全球范围内人形机器人产业的景气度持续提升，特斯拉Optimus启动量产标志着行业的商业化进程取得关键突破，国产与海外供应链优质标的有望迎来业绩释放拐点。

国金证券认为，本轮物理AI的核心变量由硬件性能升级转向泛化能力涌现。量产、人才和资本同步推进，物理AI由技术验证进入连续产业验证窗口。Tesla Optimus已在弗里蒙特启动早期生产；大模型核心人才向Physical AI迁移，星忆智能完成种子轮及“种子+”轮连续融资，反映出产业竞争正由整机和模型延伸至物理交互数据、世界仿真和训练基础设施。从产业与交易结构看，本轮物理AI具备技术逻辑持续强化、产业容量逐步打开和事件催化接续的特征。