New Mountain Finance（NMFC.US）Q3净投资收益2369万美元

金吾财讯|New Mountain Finance Corporation（NMFC.US）发布截至2026年9月30日的2026年第三季度10-Q报告。第三季度公司实现总投资收入约6041.40万美元，上年同期约8052.90万美元；净投资收入约2369.30万美元，上年同期约3404.20万美元。前九个月公司实现总投资收入约1.91亿美元，上年同期约2.50亿美元；净投资收入约7894.60万美元，上年同期约1.03亿美元。第三季度净投资收入占总投资收入比例约39.22%，前九个月约41.40%。 第三季度净费用约3672.10万美元，上年同期约4645.80万美元；其中利息及其他融资费用约2286.70万美元，管理费约731.20万美元，激励费毛额约554.80万美元，管理费及激励费合计豁免约138.70万美元。前九个月净费用约1.12亿美元，上年同期约1.46亿美元；其中利息及其他融资费用约7284.50万美元，管理费约2288.00万美元，激励费毛额约1741.70万美元，管理费及激励费合计豁免约893.20万美元。 第三季度净已实现及未实现亏损约1995.00万美元，上年同期约2170.00万美元；NMFC口径运营导致净资产增加约347.90万美元，上年同期增加约1218.90万美元，基本及稀释每股收益均为0.04美元，上年同期为0.11美元。前九个月净已实现及未实现亏损约1.08亿美元，上年同期约5953.40万美元；NMFC口径运营导致净资产减少约3019.20万美元，上年同期增加约4337.60万美元，基本及稀释每股亏损0.31美元，上年同期每股收益0.40美元。 截至2026年9月30日，公司总投资组合公允价值约22.60亿美元，2025年末约27.42亿美元；总资产约23.53亿美元，2025年末约29.03亿美元；总负债约13.38亿美元，2025年末约17.15亿美元。NMFC净资产约10.08亿美元，2025年末约11.82亿美元；包括非控股权益后的总净资产约10.14亿美元，2025年末约11.88亿美元。每股净资产10.67美元，2025年末为11.52美元。期末净借款约13.04亿美元，低于2025年末的约16.71亿美元；其中无担保票据约7.78亿美元，Holdings信贷额度约3.91亿美元，SBA担保债券约1.20亿美元，NMFC信贷额度约3021.20万美元。公司资产覆盖率184.03%。 前九个月经营活动产生的现金净额约4.65亿美元，上年同期约2.17亿美元；筹资活动使用现金净额约5.04亿美元，上年同期约2.34亿美元。期末现金及现金等价物约4191.20万美元，上年同期末约6368.40万美元。 运营方面，公司是封闭式、非多元化业务发展公司，主要投资于美国中高端市场由私募股权发起人支持的企业优先担保贷款及部分次级资本。截至2026年9月30日，投资组合覆盖109家组合公司，公允价值约22.60亿美元；前五大行业集中为商业服务、软件、医疗保健、投资基金和消费者服务。前九个月公司向38家新及现有组合公司投资约2.05亿美元，债务偿还约1.43亿美元，出售24家组合公司证券约5.02亿美元。2026年3月10日，公司及其全资子公司NMF Holdings完成约4.68亿美元资产出售，售价为相关资产2025年末公允价值的94%，所得款项用于偿还债务及一般公司用途。按风险评级看，期末Green评级投资按公允价值占86.1%，Yellow占11.7%，Orange占2.1%，Red占0.1%。