Culpeo Minerals（CPORF.US）截至2026年9月30日季末现金约135.30万澳元

金吾财讯|Culpeo Minerals（CPORF.US）于2026年10月30日发布截至2026年9月30日的季度现金流报告（ASX Listing Rules Appendix 5B），报告主体为Culpeo Minerals Ltd，报告期涵盖当前季度和截至2026年9月30日的6个月累计。 经营现金流方面，本季度未产生客户收款；员工成本支出为1.70万澳元，行政及公司成本为11.90万澳元，收到利息收入0.50万澳元，其他净GST退税/支付为净流出1.10万澳元。因此，经营活动净现金流出为14.20万澳元。年初至今6个月，员工成本为2.80万澳元，行政及公司成本为72.80万澳元，利息收入为1.40万澳元，其他净GST退税/支付为净流入0.70万澳元，经营活动净现金流出为73.50万澳元。 投资活动方面，本季度采矿权支出为18.20万澳元，物业、厂房和设备支出为0.10万澳元，勘探与评估支出为85.40万澳元，投资活动净现金流出为103.70万澳元。年初至今6个月，采矿权支出为48.80万澳元，勘探与评估支出为133.20万澳元，物业、厂房和设备支出为0.10万澳元，投资活动净现金流出为182.10万澳元。 融资活动方面，本季度未发生股权证券发行收入（不含可转换债券）；通过行使期权获得59.50万澳元，相关股权证券或可转换债券发行交易成本为7.10万澳元，其他支出为0.10万澳元，融资活动净现金流入为52.30万澳元。年初至今6个月，股权证券发行收入（不含可转换债券）为156.30万澳元，行使期权收入为59.50万澳元，交易成本为16.30万澳元，融资活动净现金流入为199.50万澳元。 现金及现金等价物方面，期初余额为208.70万澳元；本季度经营、投资和融资活动分别形成净流出14.20万澳元、净流出103.70万澳元和净流入52.30万澳元，汇率变动对现金的影响为负7.80万澳元，期末现金及现金等价物为135.30万澳元。期末银行余额亦为135.30万澳元。 本季度向关联方及其关联方支付的合计金额为9.60万澳元，计入经营项目；投资项目中无相关支付。截至季度末，贷款融资、信贷备用安排和其他融资设施均为零，无未使用融资设施。 公司估计可供未来经营活动的现金方面，本季度经营净流出为14.20万澳元，勘探与评估支出（分类为投资活动）为85.40万澳元，相关总支出为99.60万澳元；期末现金及现金等价物为135.30万澳元，无未使用融资设施，可用资金总额为135.30万澳元。按上述相关总支出计算，预计可用资金约为1.4个季度。 因预计可用资金低于2个季度，公司在报告中说明，不预期当前水平的净经营现金流出会持续，本季度支出因钻探活动、地球物理和年度特许权付款而偏高，下季度预计不会以相同水平重现。公司正推进股权融资计划，以补充营运资金并支持勘探活动。公司认为在现有现金储备审慎管理、勘探支出优先排序以及必要时获取额外资金的基础上，能够继续运营并实现业务目标。