华安张江产业园REIT第三季度收入3193.24万元 出租率90.25%

观点网讯：10月26日，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“华安张江产业园REIT”）发布2026年第3季度报告。报告期自2026年7月1日至9月30日，基金实现收入3193.24万元，净利润亏损1579.50万元。

报告期内，该基金经营活动产生的现金流量净额为1946.85万元，本期现金流分派率1.26%，年化现金流分派率5.27%。本期可供分配金额2336.90万元，本年累计可供分配金额7285.34万元。

分红方面，报告期内基金实际分配金额4947.60万元，为2026年度第1次分红，收益分配基准日为2026年6月30日；本年累计实际分配金额1.02亿元。

截至2026年9月30日，该基金份额总额9.60亿份，基金合同存续期35年，于2021年6月21日在上海证券交易所上市。

项目运营方面，该基金持有张江光大园和张润大厦两个不动产项目，分别自2015年和2018年开始运营。报告期内未发生安全生产事故和关于物业资产及租金收入的重大诉讼。

截至2026年9月30日，两个项目期末可供出租面积86,337.32平方米，实际出租面积77,915.18平方米，同比下降2.09%；期末出租率90.25%，上年同期为92.17%。

期末租金单价水平为5.23元/平/天，同比下降4.41%；期末剩余租期594.00天，同比下降10.81%；期末租金收缴率100.00%，同比上升1.16%。

其中，张江光大园期末出租率87.69%，上年同期为88.81%；期末租金单价水平4.87元/平/天，同比下降10.31%。

管理费方面，报告期内基金管理人华安基金管理有限公司计提管理费16.20万元，资产支持证券管理人华安未来资产管理（上海）有限公司计提9.44万元，托管人招商银行股份有限公司计提托管费6.38万元，上述费用截至报告期末尚未支付。运营管理机构上海集挚咨询管理有限公司计提固定管理费129.56万元、浮动管理费123.25万元。

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