中金唯品会奥莱REIT第三季度收入7155.93万元 净亏损1160万元

观点网讯：10月26日，中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（场内简称唯品奥莱，基金代码508082）发布2026年第3季度报告，报告期为2026年7月1日至9月30日。

报告期内，基金实现本期收入7155.93万元，净利润亏损1160.13万元，经营活动产生的现金流量净额10724.14万元。本期现金流分派率1.04%，年化现金流分派率4.32%。

收益分配方面，本期可供分配金额4160.64万元，单位可供分配金额0.0416元/份；本期实际分配金额8756.00万元，单位实际分配金额0.0876元/份。

本年累计可供分配金额12925.75万元，累计实际分配金额14456.00万元，单位实际分配金额0.1446元/份。

费用方面，报告期内基金管理人管理费计提164.16万元，资产支持证券管理人管理费计提28.97万元，托管费合计计提8.78万元，运营管理费用合计计提1056.22万元。

项目方面，基金通过专项计划持有的杉井奥特莱斯位于宁波市海曙区，报告期末可供出租面积51.43万平方米，期末出租率100.00%，报告期末租金收缴率100.00%。

报告期内租金单价353.46元/平方米/月，同比下降19.09%；报告期末剩余租期加权平均1.60年，同比下降14.89%。

2026年前3季度，杉井奥特莱斯营业收入同比增长10.6%。报告期内项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或仲裁。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。