A股晚间热点 | 美CPI超预期!加息押注增加，美股美债双双下挫、金银大跌

晚间重磅新闻速览

1、美国 CPI 超预期!加剧加息押注，美股美债双双下挫、金银大跌

重要程度：

美国劳工统计局周三公布数据显示，9 月消费者价格指数(CPI)同比上涨 3.7%，高于市场预期的 3.6%，较前值 3.4% 进一步扩大。核心 CPI 同比上涨 2.6%，同样超出预期的 2.5%，前值为 2.4%。这是美国消费者价格五个月来最快的涨幅，通胀压力的持续性超出市场此前预判。数据公布后，交易员增加对 10 月美联储加息的押注，同时预计到 2027 年底美联储还将加息三次。

市场方面，截至 22:46 发稿，美股三大指数走低，道指跌 0.06%，纳指跌 0.80%，标普 500 指数跌 0.66%。AI 硬件股全线下挫，费城半导体指数跌超 2%，AMD 跌超 3%，英伟达跌超 2%。美国 10 年期国债收益率日内上升 10 个基点至 5.31%。黄金、白银集体跳水，现货黄金失守 4080 美元 / 盎司，日内跌 1.95%，现货白银日内跌幅扩大至 5%，报 56.18 美元 / 盎司。

2、三季度金融数据出炉!有何亮点?金融 “活水” 流向了哪些领域?

重要程度：

中国人民银行公布 9 月金融数据。数据显示，9 月末社会融资规模存量为 468.17 万亿元，同比增长 7.1%。前三季度社会融资规模增量累计为 27.46 万亿元，比上年同期少 2.63 万亿元。9 月末，广义货币 (M2) 余额 359.63 万亿元，同比增长 7.2%。狭义货币 (M1) 余额 116.76 万亿元，同比增长 3.2%。

前三季度金融数据有何亮点，金融 “活水” 流向了哪些领域?一方面，多元融资结构不断优化，从社融增量结构看，债券、股票融资占比仍是大头。另一方面，信贷结构持续优化，金融 “五篇大文章” 领域贷款连续保持两位数增速，新增贷款占比升至 70% 以上。

市场人士分析，今年以来，央行两次出台一揽子结构性货币政策措施，这是新旧动能转换背景下有针对性地务实管用政策，能够引导金融机构进一步提高服务实体经济的适配性，也有助于金融机构自身适配经济结构调整，拓展金融服务发展空间。下一阶段，随着货币政策存量与增量措施的集成效应进一步显现，金融体系将继续保持对实体经济高质量发展的有力支持。

3、持仓大换血!一图读懂北向资金最新调仓动向

重要程度：

三季度末北向资金最新持股情况出炉。Wind 数据显示，截至 9 月 30 日，北向资金共持有 3531 只股票，对 42 只股票持仓市值超过 100 亿元，北向资金的第一大重仓行业为电子行业，第一大重仓股为宁德时代。三季度，北向资金对 1982 只股票的持股数增加，对 55 只股票持股数增加超 5000 万股，对 21 只股票持仓市值增加超 20 亿元。

在北向资金十大重仓股中，三季度北向资金对美的集团、招商银行、药明康德、紫金矿业等股票均有明显加仓，对宁德时代、中际旭创、北方华创等股票均减仓。

4、科技板块遭遇 “冰点时刻”?知名基金经理喊话：准备开始乐观了

重要程度：

本轮调整首当其冲是科技板块。科技何时企稳，也是市场最为关注的焦点。近期，一些知名基金经理对科技板块开始乐观了。景顺长城科技军团基金经理杨锐文表示，现在变得更为乐观，会主动加大力度去挖掘低估机会。但也要看到，科技板块齐涨共跌的强贝塔时代已经结束，接下来是典型的结构性行情，比拼的核心就是底层研究选股能力。

5、央行：10 月 15 日将开展 7000 亿元买断式逆回购操作 期限为 6 个月

重要程度：

央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026 年 10 月 15 日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 7000 亿元买断式逆回购操作，期限为 6 个月(182 天)，到期日为 2027 年 4 月 15 日(遇节假日顺延)。

6、中欧贸易投资磋商机制取得积极成果 比亚迪等车企集体发布声明

重要程度：

10 月 14 日，比亚迪、吉利控股、奇瑞汽车同日发布中欧贸易投资磋商机制第二次例会的相关声明。比亚迪表示，本次磋商成果有效管控贸易分歧、避免摩擦升级，兼顾了中欧双方产业的现实情况与合理关切，为中欧混动汽车贸易营造了稳定、可预期、可持续的合作环境。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，光刻机等受关注。 

1、重大突破!国产 EUV 光源样机首秀：国产化率达 90%

据报道，在第二十六届中国国际工业博览会上，朗道燧岩首次公开展示了一台 EUV 光源系统样机。这是目前公开展示中进度最靠前的国产 EUV 光源样机，被称作高端光刻机的 “心脏”。这标志着国产 EUV 光源领域取得重大突破，从实验室走向产业化的关键一步已经迈出。本次展出的光源系统国产化率达 90%，绝大多数核心零部件为自主研发，技术路线与国际领先厂商一致，可用于芯片曝光测试。

国盛证券研报认为，国产光刻机空间国内需求大于国产供给，高端光刻机方面仍处于研发阶段，尚未实现大规模量产。在地缘政治风险的持续缩紧下，国产光刻机产业链替代空间广阔。

除此之外，以下板块也值得关注： 

2、商业航天 | 一箭十星，朱雀二号改进型遥四运载火箭发射成功。 

3、芯片 | 报道：台积电有望提前完成 2027 年产能目标，2 纳米月产能上调至 12 万片。 

4、存储 | SK 海力士：2030 年 AI 基础设施性能规模料增约 20 倍，同步推出 MARS 系统与 HBF。 

5、氢能 | 补齐短板、统一规范，市场监管总局发布 15 项氢能国家标准。 

6、算力基建 | 机构：三季度中国智能算力中心产业投资额 7288 亿元，同比增长 34.4%。 

7、数据要素 | 山东：全省形成 30 个以上的数据产业集群，数据产业规模年均增速达到 20% 以上。 

8、绿电 | 风电行业发布《北京倡议》：拓展绿电多元应用，到 2060 年装机达 50 亿千瓦。

上市公司正面负面公告

自选哥提示关注佛塑科技净利预增 1500% 等;偏负面公告方面，注意包钢股份被罚款 200 万元等。

偏正面公告

1、佛塑科技：预计前三季度净利润 12 亿元–14 亿元，同比重组前增长 1329.95%–1568.28% 

2、卫星化学：预计前三季度净利润 87.00 亿元–97.00 亿元，同比增长 131.69%–158.32% 

3、荣盛石化：预计前三季度净利润 78.00 亿元–82.00 亿元，同比增长 777.93%–822.95%。 

4、沪电股份：预计前三季度净利润 54.5 亿元–57 亿元，同比增长 100.54%–109.74% 

5、紫光股份：预计前三季度净利润 24.20 亿元–30.60 亿元，同比增长 72.38%–117.97%

偏负面公告

1、包钢股份：因安全事故被罚款 200 万元 

2、富祥股份：控股股东、实控人、董事长包建华被留置 

3、*ST 清越：收到证监会行政处罚决定书，被罚款 1.72 亿元 

4、雷电微力：股东陈发树减持 494 万股，持股降至 6.8578% 

5、玲珑轮胎：预计前三季度净利润同比下降 94.09% 到 94.69%

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。