黄山旅游集团超短融10月13日兑付本息5.02亿元 利率1.40%

观点网讯：黄山旅游集团有限公司发布公告称，其2026年度第一期超短期融资券（简称"26黄山旅游SCP001"，债项代码012681586.IB）将于2026年10月13日进行本息兑付，本期应偿付本息金额5.02亿元人民币。

该债券发行金额为人民币5亿元，起息日为2026年6月25日，发行期限110天，债项余额人民币5亿元，主体评级AAA，本期计息期债项利率为1.40%。

兑付安排方面，到期兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

公告同时提示，债券持有人如变更资金汇划路径，应在兑付前及时通知银行间市场清算所股份有限公司；因未及时通知而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

本期债券主承销商为恒丰银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司，存续期管理机构为恒丰银行股份有限公司。发行人联系人为贾将贤、王黎，托管机构联系部门为银行间市场清算所股份有限公司运营部。

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