中金菜鸟REIT：公众投资者有效认购申请确认比例约为0.30%

观点网讯：9月24日，中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金简称"中金菜鸟REIT"，基金代码1803007）公告认购申请确认比例。该基金募集期为9月21日至9月22日，网下投资者有效认购申请确认比例为3.35076589%，公众投资者有效认购申请确认比例为0.30120615%。

中国证监会准予本基金发售的份额总额为5亿份，由战略配售、网下发售、公众投资者发售三部分组成。初始战略配售份额33,250万份，占发售份额总数的66.500%；网下发售初始份额11,725万份，占23.450%；公众投资者初始份额5,025万份，占10.050%。

截至9月22日，21家战略投资者均已按网下询价确定的认购价格认购承诺份额并全额缴纳认购款，有效认购份额33,250万份，战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

截至9月22日，20家网下投资者管理的59个有效报价配售对象已全部认购并全额缴款，有效认购份额349,920万份，超过拟向网下投资者发售的份额数量，基金管理人及财务顾问实施"全程比例配售"，确认比例为3.35076589%，最终确认份额保留至整数位。

截至9月21日，公众投资者有效认购户数为2,379户，有效认购份额1,668,292.6392万份。基金管理人对公众投资者认购申请采用"末日比例配售"原则予以部分确认，确认比例为0.30120615%，最终确认份额保留至整数位。

退款安排方面，网下投资者未获配部分认购资金将于募集期结束后2个工作日内退还至原账户；公众投资者未获配部分将于募集期结束后5个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构。

此外，有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。战略投资者最终名单和认购数量将在基金合同生效公告中披露。

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