上海首批8家跨国公司落地本外币资金池新政 外债额度超500亿元

观点网讯：近日，国家外汇管理局上海市分局完成上海首批8家跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（低版本资金池）备案，该业务新政由此在上海落地。

首批落地的8家跨国公司共涉及55家境内成员企业、10家境外成员企业，归集外债额度超过500亿元人民币、境外放款额度超过80亿元人民币。

上述企业行业覆盖先进制造、能源贸易、现代服务、食品消费等领域，既有在沪承担区域经营管理职能的跨国公司地区总部、区域总部，也有依托上海开展国际业务的“走出去”民营企业。

政策层面，2026年8月，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》，新政于9月14日起施行，在全国范围开展低版本资金池业务。

准入方面，新政降低资金池业务门槛，支持中小规模跨国公司搭建低版本资金池，主办企业注册在自由贸易试验区内的，可适用更低的建池门槛。

新政同时便利跨国公司本外币跨境资金归集调拨，集中成员企业外债和境外放款额度，允许跨国公司自主决定资金归集比例，使用同一账户管理本外币资金。

备案登记流程亦获简化，由主办企业所在地外汇局分局对外办理业务备案登记，部分变更登记可直接在合作银行办理，降低企业制度性交易成本。

上海市分局表示，下一步将继续开展资金池政策储备研究，优化内部工作流程、提高备案审核效率，并指导银行依照企业资质和实需推介适当的资金池版本，一企一策开展辅导和服务。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。