博时招商蛇口产业园REIT拟分红5144.49万元 比例99.85%

观点网讯：9月14日，博时基金管理有限公司发布公告，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码180101，基金托管人为招商银行股份有限公司）进行2026年度第1次收益分配。

本次收益分配基准日为2026年6月30日，基准日基金份额净值为2.1141元，可供分配金额为5151.97万元，分红比例99.85%，按此计算的应分配金额为5144.49万元。

分红方案为每10份基金份额发放红利0.3620元，即每份基金份额发放红利0.0362元。

本次分红权益登记日为2026年9月17日，除息日为2026年9月18日（场内）、2026年9月17日（场外）；现金红利发放日为2026年9月22日（场内）、2026年9月21日（场外）。

分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。

公告显示，基金向投资者分配的基金利润暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费。

权益分派期间（2026年9月15日至2026年9月17日）暂停跨系统转登记业务；公告披露当日基金于上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，同时暂停基金通平台份额转让业务一小时。

公告披露，基金自2026年1月1日至收益分配基准日2026年6月30日期间的可供分配金额为5151.97万元。

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