中金印力消费REIT上半年可供分配8615.84万元

观点网讯：8月28日，中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金发布2026年中期报告。报告期内，该基金可供分配金额为8615.84万元，单位可供分配金额0.0862元。

截至2026年6月30日，基金期末份额净值为2.9656元，期末总资产与净资产比例为127.87%。

报告期内，基金实际分配金额为4389万元，单位实际分配金额0.0439元。2025年可供分配金额为1.74亿元，实际分配1.76亿元；2024年可供分配金额1.24亿元，实际分配7880万元。

费用方面，基金管理人管理费计提256.28万元，资产支持证券管理人管理费计提45.23万元，托管费计提15.08万元，运营管理机构管理费合计计提2492.41万元。

本期可供分配金额计算中，合并净利润1149.71万元，折旧和摊销8488.68万元，利息支出1047.13万元，所得税费用399.14万元，息税折旧及摊销前利润1.11亿元。调增项合计2.43亿元，调减项合计-2.68亿元。

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