招商蛇口租赁住房REIT上半年收入4063.51万元 年化分派率3.48%

观点网讯：8月27日，招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金披露2026年中期报告，报告期截至6月30日。该基金通过专项计划100%持有位于深圳市南山区2个租赁住房项目，合计拥有927套租赁住房及15套配套商业。

报告期内，基金实现收入4063.51万元，净利润227.49万元，经营活动产生的现金流量净额3277.61万元。期末基金总资产约15.04亿元，净资产约12.85亿元，总资产与净资产的比例为116.97%，期末基金份额净值2.5707元。

报告期内基金可供分配金额2975.78万元，本期现金流分派率1.73%，年化现金流分派率3.48%；当期实际分配金额2855万元。

公告称，本报告期可供分配金额较上年同期变化超过10%。一是林下项目上年同期处于集中租赁爬坡期、收入基数较低，本报告期出租率已恢复至正常水平，营业收入同比实现增长；二是基金收到原始权益人支付的2025年度业绩差额特殊赔偿款83.28万元。

运营方面，两个项目整体运营平稳，报告期内完成营业收入4024.12万元，息税折旧及摊销前利润3162.13万元，报告期末时点出租率95.17%，可供出租面积合计65253.27平方米。林下项目自2016年3月开始运营已超过10年，太子湾项目自2020年5月开始运营已超过6年。报告期内项目未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。

费用方面，报告期内计提基金管理人管理费66.14万元（含税）、资产支持证券管理人管理费66.14万元（含税）、基金托管人托管费6.61万元（含税）、运营管理机构管理费用446.19万元（含税）。

此外，报告期内不动产项目未进行重大改造或扩建，无购入出售不动产项目交割审计，亦无与不动产项目相关的资产减值计提。

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