和讯信息吕妮蔓：下周开盘这三个方向，还有仓位的朋友一定要拿稳了

8月8日，和讯信息吕妮蔓表示，下周开盘这三个方向，还有仓位的朋友一定要拿稳了，整个7月大盘来回箱体震荡摸底，现在底部已经夯实，不再受外围扰动，市场回归了自身节奏，新一轮攻势已经箭在弦上随时可能爆发，尤其是曼曼要说的第三个方向，隐藏了主力长达10年的卧薪尝胆，现在还是小荷才露尖尖角，却已经有百亿机构资金虎视眈眈，极有可能成为新一轮行情的领头羊，甚至横跨整个下半年的大主线，曼曼不和大家卖关子直接说答案，您现在只做两件事儿，要么记住这三个方向，要么就是点亮小红心等下周开盘拿出来验证，第一个方向是创新药，8月以来创新药的利好是一个接一个的，医保政策优化落地，CXO订单持续扩容，多家药企大额海外BD授权达成，同时8月创新药企业集中披露半年报，龙头业绩大幅预增多重催化集中兑现，再加上顶层十五五健康产业规划明确加大生物医药扶持力度，放宽创新药集采约束，扩大商业保险支付覆盖，这不是短期的题材利好，是行业长期复苏的实质性政策支撑，历经了一年的深度调整以后，板块的估值目前正处于历史低位，上方套牢盘压力极小，后市上涨潜力不容小觑，大概率会成为8月贯穿整月的核心反转主线，周五资金大举进场抢筹，就是主力提前布局的明确信号，第二个方向是半导体，核心逻辑其实就一个，国产半导体全产业链自主替代路线已经得到市场验证，是AI算力与高端制造不可或缺的核心赛道，同时8月还有两个重磅的催化同时落地，一是全球云厂商持续加大资本投入，英伟达、AMD高端芯片批量交付，HBM先进封装设备订单向国内转移，叠加中报披露期设备、存储芯片企业集中兑现业绩，产业链订单大增，二是海外半导体材料设备供给受限，进口设备交付周期长达两年，国内高端材料缺口达40%~70%，产能短期难以扩张，头部材料企业已经涨价一轮，8月晶圆厂扩产进一步抬升需求，涨价和国产替代双重逻辑将持续走强，第三个方向是有色金属，这一轮有色不是短期的题材炒作，也不是单纯的避险情绪行情，而是绑定AI算力、新能源战略资源保护的长周期涨价产业趋势，当前全球核心矿产供给持续收缩，加上美联储降息周期开启、美元走弱持续推升大宗商品定价，铜、钨、稀土等算力金属迎来量价齐升的业绩兑现窗口，上游矿产企业利润将集中释放，8月是工业金属传统备货旺季，铜现货库存却跌到了历史低位，由于稀土开采指标严控增量，短期新增产能完全无法填补缺口，行业头部企业6月才刚完成一轮涨价，在8月旺季需求加持下，调价预期再度升温，涨价逻辑会持续强化。