英伟达（NVDA）跌4.94%领跌AI芯片股 官宣韩国大额AI合作 板块遭兑现式抛售

金吾财讯 | AI芯片板块震荡调整，高通（QCOM）跌0.52%，思科（CSCO）跌0.77%，博通（AVGO）跌0.83%，特斯拉（TSLA）跌1.58%，恩智浦（NXPI）跌2.23%，台积电（TSM）跌3.19%，英特尔（INTC）跌3.47%，英伟达（NVDA）跌4.94%，莱迪思半导体（LSCC）跌6.86%，美国超微公司（AMD）跌8.01%

消息面上，英伟达（NVDA）宣布与韩国SK集团达成AI基础设施与芯片领域合作计划，相关合作规模超500亿美元，叠加韩国推出总额9500亿美元全新AI产业规划，消息落地后，美股AI芯片、存储及半导体设备板块普遍走弱，投资者担忧赛道高额资本投入与长期投资回报匹配度。英伟达当日股价下跌约4%，公司同步释放多条业务动态，计划斥资10亿美元收购Naver4.5%股份，牵头成立开放安全AI联盟，同时与OpenAI前创始人创立的AI实验室开展投资合作。

韩国本土科技企业同步释放多项产业合作消息，三星电子（SSNLF）签署谅解备忘录，计划在2030年前向博通（AVGO）供应存储与代工芯片，交易规模超200亿美元。SK集团整体签约交易总额750亿美元，除英伟达合作之外，布局方向覆盖AI数据中心与下一代存储产品。不过利好消息并未支撑存储板块行情，美光科技（MU）下跌约5%，闪迪（SNDK）大跌10%，SK海力士ADR（SKHY）重挫近7%，西部数据（WDC）、希捷科技（STX）同步走低；即便Wedbush上调希捷、西部数据目标价，两家标的依旧维持下行态势。

市场情绪反映出资金分歧持续加大，大规模AI产业投资落地，一方面打开长期行业空间，另一方面加剧市场对产能过剩、资本开支侵蚀盈利的担忧。虽然多家机构上调部分企业目标价，但难以扭转短期板块抛售情绪，资金持续权衡AI产业链长期成长空间与短期盈利兑现节奏。