和讯谌秀娟：双休4重要消息刷屏，A股将迎来全新格局？

双休期间四则重要消息刷屏，其中一条还上了央视新闻，A股将迎来全新格局。

第一则消息，黄仁勋评价华为韬定律，称对华为是技术上的重大突破，但对台积电并不构成威胁，台积电同类技术已用10年。本来市场预期华为突破后国内芯片产业链要起飞，结果被大佬泼了冷水，削弱了资金的炒作热情。加上芯片半导体近期连续大涨，积累了较多获利盘，大基金又高位减持多只半导体股，一系列利空砸下来，周五半导体直接大跌，并带崩CPO、算力等科技线。虽然盘后有媒体力挺韬定律，且客观来看，受先进光刻机限制，华为韬定律是我们半导体突破的重要选择，先进封装、芯片设计等国产链长期发展前景依旧向好。但考虑到继上周四后，周五科技线再次遭遇集体重挫，短期内出现两次大跌，这是比较伤人气的。想去的话尽量等震荡消化完、有资金回流时再去做跟随。

第二则消息，存储器价格大涨近1000%，三大存储巨头市值均突破1万亿美元。外媒称结合未来盈利水平来看，目前股价依旧被低估。除了存储巨头们股价狂飙、外媒继续力挺外，央视还报道了存储器产品出口爆发式增长，这些都说明存储有实实在在的业绩支撑，消息有助于稳住情绪、减少恐慌。但想靠它立刻引爆新一轮大涨难度较大，毕竟存储之前涨幅过多，市场需要时间消化获利盘。当然，涨价趋势一旦形成不会轻易逆转。等A股科技线震荡消化完后，作为里面的最强分支，基本面逻辑也很硬的存储芯片大概率会是反弹先锋，届时可低吸相关核心。

第三则消息，英伟达、微软、Arm三方罕见联动，黄仁勋预告PC新时代目标。整个Windows阵营巨头们罕见同步造势预热新品，传闻中的PC芯片有望下周亮相，这将使PC真正进入AI PC时代。怪不得近期老牌PC制造商戴尔、联想等股价暴涨，叠加戴尔一季报营收飙升。在此提振下，A股相关的戴尔产业链、AI PC这两条线都有可能会被资金炒作。策略上高开太多不追，回踩时低吸为主。

第四则消息，多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度。今年南方电网负荷在5月25日率先突破历史极值，比往年提前了近一个月，且随着夏季到来，这一极值还会继续被刷新。另一方面，霍尔木兹海峡航运尚未恢复正常，全球能源储备快速消耗。在AI算力持续高耗电、传统用电旺季提前到来以及能源运输困境等多重因素加持下，电力供需紧张的局面将越来越明显。A股市场上，周五电力逆势大涨，板块内多只个股涨停，龙头也再次创出历史新高。既然这块能保持活跃，又有业绩支撑，后续催化事件也较多，行情有望延续，里面一些近期频繁异动、趋势向好的标的值得逢低挖掘。

下面说下市场走势及板块机会。周五芯片半导体为代表的科技股集体调整，导致指数下杀、个股普跌，5月收官日最终惨淡收场。周末消息面偏暖，沪指也来到60日线跟半年线支撑附近，6月有望迎来开门红。至于方向，周五科技线大跌后，周末美科技股还在继续走牛，科技的利好消息也多。A股科技线里的PCB、半导体等，如果下周一直接高开，仓位重的可逢高减点仓；但如果因恐慌情绪而出现下探，对于错杀的AI龙头股可适当低吸。近期持续性不错的高温电力保持好关注。周五涨幅居前的消费、白酒、医药等，目前还是空头排列，预计就是个小过渡，先看超跌反弹就好。大跌的商业航天、人形机器人等板块指数来到了半年线附近，看下周会不会迎来修复。