芯片股局部活跃，芯片设备ETF涨超7%，半导体材料ETF涨超6%

大盘全天宽幅震荡，创业板指盘中跌超2%后尾盘强势翻红。

午后市场缩量窄震，但在交易最后半小时资金集体出手硬科技方向，光刻机、存储芯片、CPO概念迅速带动指数回升，多只核心股再创历史新高。

芯片股局部活跃，此前滞涨的硅片、设备端涨幅居前。

长川科技前三季度业绩大幅预增20%涨停，立昂微封板，精智达、沪硅产业涨超10%。存储芯片分支仍有超强人气，德明利强势3连板，聚辰股份涨超10%。

光刻机概念尾盘直线暴拉，波长光电、张江高科双双涨停创历史新高，凯美特气3连板。

ETF方面，芯片设备ETF涨超7%；半导体材料ETF涨超6%；半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF、半导体设备ETF基金涨超5%；科创半导体ETF、科创半导体设备ETF、科创半导体ETF鹏华、半导体设备ETF、半导体产业ETF上涨。

消息面上，多重利好刺激：

1.周一英伟达和OpenAI宣布达成合作，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元的投资。

消息人士称，英伟达正在分阶段对OpenAI进行股权投资，当部署第一个吉瓦级算力时，英伟达将投资10%。英伟达对OpenAI的股权投资并不赋予其控制权，OpenAI的非营利性母公司将保留多数治理控制权。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“从第一台 DGX 超级计算机到 ChatGPT 的突破，英伟达和 OpenAI 十年来一直相互推动。此次投资和基础设施合作标志着我们迈出了新的一步——部署10千兆瓦电力，为下一个智能时代提供动力。”

2.长川科技发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为82700-87700万元，同比增长131.39%至145.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为75117-80117万元，同比增长118.03%至132.54%。

业绩变动的主要原因是本报告期内，半导体行业市场需求持续增长，公司客户需求旺盛，产品订单充裕，销售收入同比大幅增长，使得利润同比大幅上升。

3.世界半导体贸易统计组织（WSTS）此前预测，2025年全球半导体市场销售额将达到7009亿美元，同比增长11.2%，并预计 2026年继续增长8.5%。

华泰证券指出，半导体设备下半年中国市场“东升西降”或加速；2025全年半导体资本开支将同比增长14%，达到1480亿美元；全球设备市场规模则预计同比增长12%，达到1420亿美元的预测。华泰证券认为：1）2025年下半年，中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，看好本土设备公司份额提升的投资机会。2）海外市场可能进入整体增速放缓的空窗期。建议关注，Intel等主要企业投资节奏的变化和AI需求相关的投资机会。

华鑫证券表示，国产AI芯片厂商呈现加速渗透的态势，摩尔线程能够提供AI训练智算卡、AI推理卡及夸娥（KUAE）智算集群等。其最新一代GPU采用“平湖”架构，增加了FP8精度支持，大幅提升AI算力，能够全面支撑面向DeepSeek类前沿大模型预训练的万卡集群智算中心解决方案。公司推出KUAE2集群方案，集群内部有10240个GPU，单GPU互联达到800GB/s，性能表现良好。建议关注受益于AI芯片国产化的相关产业链。