日照城投发行2.46亿元短期融资券 募集资金全额偿还债务

观点网讯：7月1日，日照城投集团有限公司发布2025年度第一期短期融资券发行情况公告。

本期债券简称为“25日照城投CP001”，债券代码为042580329，期限为365日，起息日和兑付日均为2025年7月1日。公告显示，该期债券基础发行金额为0万元，发行金额上限为24600万元，实际发行金额为24600万元，发行利率为1.87%，发行价格为100.00元/百元面值。合规申购家数为19家，合规申购金额为101700万元，最高申购价位为2.50%，最低申购价位为1.83%。有效申购家数为10家，有效申购金额为29100万元。簿记管理人及主承销商均为国泰海通证券股份有限公司。

募集资金用途方面，日照城投集团有限公司计划将募集资金全部用于偿还债务融资工具本金。债务融资工具注册金额为10亿元，本期基础发行规模为0亿元，发行规模为2.46亿元。本期债券募集资金拟偿还借款明细显示，借款人为日照城投集团有限公司，债券简称为“24日照城投CP001”，发行规模为25000万元，债券余额为25000万元，票面利率为2.09%，借款起始日为2024年7月22日，借款到期日为2025年7月22日，拟用款时间为2025年7月2日，拟还本金为24600万元，拟还款总额为24600万元，担保方式为无，且不涉及房地产、政府一类债务。

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