超10亿元了！

【导读】本周首发的16只新型浮动管理费率基金中，已有基金率先卖超10亿元

 

中国基金报记者 方丽 孙晓辉

 

新型浮动管理费率基金的发行，成为本周基金市场关注焦点。

 

首批26只新型浮动管理费率基金获批后，16只产品于本周率先发行。从当前发行情况来看，销售战况分化明显，已有基金大卖超过10亿元，但也有基金募资规模只有几百万元。

 

此外，另外10只新品或定档6月首发。业内人士表示，多家基金公司和销售渠道将发力重点放在了端午节后，尤其是工行、招行等，后续这类产品发行上会现更多亮点。

 

首轮16只本周齐亮相

最高大卖超10亿元

 

《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首批新模式浮动管理费率产品，备受市场期待。自5月23日正式获批后，来自易方达基金、嘉实基金、广发基金等公司的16只产品于本周二（5月28日）率先发行，其战况成为业内关注焦点。

 

中国基金报记者从不同渠道获取的信息显示，发行3日整体战况分化较为明显。截至5月29日，至少有5只产品募集资金规模超1亿元。其中，东方红核心价值混合基金发售规模更是超过10亿元。

 

在这一波发行大潮之中，周云挂帅的东方红核心价值基金募集一路领跑，发行首日仅半天，来自渠道消息的发售规模就已接近4亿元，也是当日首发的浮动费率产品中规模最大的一只。据悉，浦发银行和东方证券两大渠道贡献大部分销量，其中浦发银行为托管行。截至5月29日，该基金募集规模超过10亿元。

 

另外，据渠道消息显示，天弘品质价值混合募资规模已超过2亿元，该基金也以托管行浦发银行为主销渠道。交银施罗德瑞安混合基金在浦发银行渠道的募集规模也超过4000万元。

 

此外，易方达成长进取、嘉实成长共赢、广发价值稳进在中国银行的销售情况也较为亮眼。其中，易方达成长进取、嘉实成长共赢募集规模已超1.5亿元，广发价值稳进募集规模也超过1亿元。

 

“目前投资者对浮动费率基金还在关注和认识过程中，前来咨询较多，有些知名基金经理的销售情况较好。此外，具体销售进度还要看银行渠道的产品安排，目前部分银行暂时还没开始卖，真正的比拼要看后面。”一位基金公司市场部人士表示。

 

还有基金人士表示，此次不会过于看重当期募集规模和短期利益，主要是努力提升投资者长期投资体验，做好持续销售、持续服务等工作，更好引导投资者长期投资，力争为投资者获取较好的中长期投资回报。

 

值得一提的是，首轮16只新发基金中，只有中欧大盘智选为发起式基金；另有7只设置募集份额上限，东方红核心价值、嘉实成长共赢募集上限分别为20亿份、30亿份，天弘品质价值、华夏瑞享回报、易方达成长进取、平安价值优享募集上限均为50亿份，广发价值稳进募集上限为80亿份。

 

从募集截止日来看，5月28日，富国基金将富国均衡配置混合募集截止日由8月26日提前至6月18日后，16只基金均计划于6月份结束，募集结束时间在6月17日至6月30日不等。

基金公司积极自购

5月27日首发后，已有多家基金公司计划出手自购，以表达对市场和自家产品的信心。

为践行公募基金行业高质量发展理念、进一步强化基金管理人与投资者的利益绑定，东方红资产管理于5月27日公告称，东方红资产管理将于近期运用自有资金1000万元投资旗下东方红核心价值混合型证券投资基金。据记者了解，东方红资产管理员工认购也在进行中。

5月28日，博时基金也公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近日运用固有资金各1000万元投资旗下权益基金博时卓睿成长股票型证券投资基金A类份额和博时卓越优选混合型证券投资基金A类份额。其中，博时卓睿成长为首批获批的新型浮动管理费率基金，也是首批获批新型浮动费率产品中唯一一只普通股票型产品。

 

另据记者获悉，天弘基金也拟出资1000万元自购正在发行的浮动费率基金天弘品质价值混合，拟任基金经理贾腾自购同步进行中。根据相关规定，基金公司及基金经理自购旗下非货币基金，持有时间不低于1年。

 

业内人士表示，基金公司、拟任基金经理乃至公司员工的积极认购，叠加产品自身的浮动费率管理机制，意味着基金公司、基金经理、持有人的利益实现了多重绑定，是对公募基金行业高质量发展理念的深度践行。

 

后续新型浮动费率产品定档6月首发

 

除上述16只正在发行的新基金，剩余产品大多数或定档6月首发。

 

从公告来看，目前剩余10只待发产品中，已有7只披露基金合同、招募说明书及发售公告。

 

 

其中，大成至臻回报、鹏华共赢未来、万家新机遇同享将于6月3日同步发行，工商银行为托管行，工行应该也是这些基金的主要销售渠道。

 

景顺长城成长同行、工银泓裕回报、兴证全球合熙将于6月4日迎来首发，均是选择招商银行为托管行。招商价值严选也将于6月4日开售，托管行则为交通银行。另据了解，安信价值共赢于6月9日首发。目前华商致远回报、信澳优势行业尚无发行公告。

 

从发行截止日来看，相关产品最晚于7月4日结束募集，其余均集中在6月下旬。

 

值得一提的是，从目前发行材料看，上述待发行新品未有设置募集份额上限。

 

据了解，这批基金拟设置三档费率，对符合持有期要求的投资者，赎回产品份额时，管理费率主要根据产品持有期间业绩表现与业绩比较基准的对比适用基准档、升档或降档。

 

销售机构人士表示，与传统固定费率产品相比，浮动费率产品更能体现差异性，一定程度上体现让利，投资者对这类产品接受度较高。然而，浮动部分的条款相对复杂，对投资者而言有一定理解难度，需要销售机构做好前期的投资者教育以及投后的客户服务工作等。

 

业内人士表示，首批获批新型浮动费率产品的基金管理人多在主动权益领域积累了深厚底蕴，此次实践是与投资者利益深度绑定、提升持有体验的新征程。

  

编辑：晨曦

校对：王玥

制作：小茉

审核：陈墨

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