港美风向标 | 人形机器人“热战”打响！越疆周涨80%再破顶；AI创新药多股年内涨幅超300%

發仔导读

洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！

“热战”打响！人形机器人产业化加速，越疆周涨80%再破顶；一路狂飙！AI重塑医药板块，多股年内涨幅超300%；汽车、餐饮等消费板块异军突起，哪些个股值得关注？

“热战”打响！人形机器人产业化加速，越疆周涨%再破顶

在资本与技术的双重催化下，人形机器人产业正经历从“概念炒作”到“商业落地”的关键转折。近期，多家上市公司宣布加码机器人领域投资，人形机器人相关技术与创新应用不断涌现，产业化进程按下加速键。

3月11日， “协作机器人第一股”越疆科技、智元机器人两大机器人厂商同日发布人形机器人新品，令机器人产业链再迎“狂欢”。受此消息影响，越疆本周股价累计涨幅超80%。

开源证券发布研报称，认为2025-2026年国内外人形机器人在量产方面有望超预期，寻找快速响应需求且能稳定量产的优质供应商，已成为当务之急。相较于猜测供应链，更应聚集确定性更高的共性关键技术(符合产业发展趋势，可以优化但不会被替代)，以及供应链核心环节与重点企业(长期深耕的企业拥有卡位优势)。

美银证券发布最新报告称，RoboSense速腾聚创在机器人视觉领域具有行业领先的产品实力和规模化量产应用经验，将作为人形机器人视觉系统的关键部件提供商，在机器人赛道开启新的增长点。美银预测，人形机器人即将告别概念验证阶段，或很快迎来多行业应用爆发期。

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一路狂飙！AI重塑医药板块，多股年内涨幅超300%

得益于市场情绪、政策、企业自身商业价值兑现、AI技术等多方面因素，医药股正在迎来估值修复，资本市场对创新药企的估值逻辑也正在发生转变。

近段时间，国内创新药企在资本市场上的表现势头喜人。年初迄今，歌礼制药-B 、 腾盛博药-B等股价涨幅均在100%以上， 德琪医药-B、 和铂医药-B的涨幅更是超过300%。

今年已有超20家创新药企发布盈利预喜，还有多家创新药企发布扭亏减亏预告，标志着行业正逐渐摆脱长期亏损状态，开始向投资者兑现企业的商业价值。

华源证券认为，创新药政策有望再迎利好，加速行业高质量发展。政策趋势向上，高层及地方有望出台内容更加具体、细节更加丰富的创新药相关政策，从商保、研发、准入、定价、支付、丙类目录等全方面支持创新药发展，有望持续推动创新药行业高质量发展，战略性看好中国创新药资产，尤其港股创新药有望加速价值重估。目前市场普遍认为，在AI在医药创新研发等方面的积极促进作用下，港股创新药短期内的整体行情围绕创新持续演绎，包括出海、商业化和早期创新品种价值。

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消费板块异军突起！政策利好下，哪些个股值得关注？

在今年全国两会上，消费议题再度成为焦点。今年《政府工作报告》中，“消费”一词出现了32次，今年要完成的十大任务中，也将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”放在首位。

在消费板块中，汽车股表现强劲，蔚来周涨16%、小鹏周涨6%，年内累涨超104%；餐饮板块表现同样不俗，现制饮品龙头蜜雪集团自上市以来累计涨幅超90%，古茗年内累涨55%。

此外，高端古法黄金品牌老铺黄金本周盘中突破700港元续创上市以来新高，年内飙涨超180%；高端美妆品牌毛戈平自上市以来累计涨幅超70%；潮玩品牌泡泡玛特催生“谷子经济”，该股年内累涨超32%，不断创历史新高。

招商证券研报表示，2025年财政支出增速创近五年新高，后续提振消费的专项计划有望出台进一步提振需求，消费可能阶段性接力科技表现占优。

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以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见

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