基金大事件|公募REITs连续五周上涨；年内冠军基金开启限购

2.18【★★★★★】 影响力公募机构  2024年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价结果出炉，多家基金公司上榜>>>

为客观反映2024年度银行间本币市场成员的业务表现，促进市场高质量发展，根据《银行间本币市场成员业务高质量发展评价方案》，全国银行间同业拆借中心综合参考市场成员的发行交易情况、合规展业以及对市场建设的贡献情况，评价出年度市场影响力机构、市场创新业务机构、市场进步机构。

评价结果显示，在上述三个机构大类评价项目中，均有基金公司上榜。其中，24家基金公司获评“年度市场影响力机构”，包括南方基金、易方达基金、万家基金、永赢基金、天弘基金、博时基金、广发基金等。

同时，14家基金公司获评“市场创新业务机构”。其中，南方基金、易方达基金、永赢基金、创金合信基金等11家机构是“双料”殊荣得主，同时获评“年度市场影响力机构”和“市场创新业务机构”。

第三个机构大类评价项目——市场进步机构榜单中，东方基金、华泰柏瑞基金、英大基金、银河基金等8家基金公司现身。

2.21【★★★★】 ETF基金  多只科创综指ETF结束募集，合计发行金额超210亿元>>>

为期一周的科创综指ETF发行大战，本周五接近尾声，多家基金公司交出靓丽的发行成绩单。据中国基金报记者了解，继建信基金、易方达基金旗下科创综指ETF提前结束募集，并触及20亿元发行上限之外，博时科创综指ETF也卖超20亿元，开启全程比例配售。截至本周五，首批发行的13只科创综指ETF，已有12只顺利结束募集，短短5天时间内合计募集金额突破210亿元。

多位业内人士表示，科创综指ETF作为《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》发布后首批集中发行的宽基ETF产品，其成功发行反映了投资者对科技自立自强的坚定信心，也凸显了ETF等指数化投资工具在连接资本市场投融资两端、满足居民财富管理需求等方面的重要作用。

2.21【★★★★】 保险资金  保险资金持续加大对公募REITs配置力度>>>

日前，险资巨头中国人寿率队大手笔投资公募REITs领域，引发市场关注。事实上，随着公募REITs配置价值凸显，近期险资频频出手，持续加大对公募REITs的配置力度。

近半年，险资频繁出手布局公募REITs。比如，2024年11月上市的招商高速公路REIT中，中国人寿、平安人寿、人保寿险以及紫金财险成为战略投资方，险企战略配售和网下配售份额之和占总份额比例达14.74%。

2024年9月20日，华夏大悦城商业REIT在深圳证券交易所发行上市，成为我国西南地区首单消费基础设施公募REITs。该REIT总募集规模为33.23亿元，中邮保险共认购约2.99亿元，占发售总比例的8.99%，是除原始权益人外的第一大战配投资人。今年1月发行的华夏金隅智造工场REIT，也受到险资青睐。

2.21【★★★★】 券商资管  中信证券资管大动作，申请将多只大集合转给华夏基金>>>

券商资管大集合产品转移至公募基金公司的进程正在加速推进：近日，中信证券资管将旗下17只参公大集合计划移交至华夏基金管理的申请正式获证监会受理。更早之前，方正证券、国元证券、东海证券、光大证券也纷纷将旗下的大集合资管计划转至同一股东旗下的基金公司。

多位业内人士表示，券商资管移交参公大集合产品给相关基金公司符合监管导向，有利于资源互补、分工合作。未来，券商资管将专注私募等高附加值领域，与公募基金形成差异化竞争格局。

2.21【★★★★】 基金限购  近一年大涨120%！年内冠军基金开启限购>>>

冠亚军基金同时限购：2月21日，年内冠军基金——鹏华碳中和主题基金发布限购公告，自2月24日起，将个人投资者单日累计申购上限设置为100万元。2月13日，年内亚军基金——永赢先进制造智选已经先行一步，设置了单日累计申购100万元的上限。

事实上，近段时间，还有招商优势企业等多只年内业绩“优等生”基金加码限购。多位业内人士表示，限购主要是考虑投资策略容量、基金规模变化速度以及客户集中度等因素。同时，保持规模的稳定性也有利于基金经理更好地进行投资布局。

2.20【★★★】 基金经理调仓  冯明远、林英睿、谢治宇等知名基金经理，调仓曝光>>>

近期，多家上市公司发布股份回购报告，冯明远、林英睿、谢治宇、葛兰、乔迁、杨栋、陆彬、郑晓曦、郑澄然等多位知名经理调仓动向随之曝光。

近日，吉祥航空发布回购股份公告，披露截至2月5日的公司前十大股东和前十大流通股东的情况。其中，乔迁管理的兴全商业模式优选混合和兴全新视野对吉祥航空的持仓情况曝光，两只基金均增持吉祥航空。其中，兴全商业模式由去年末的4157万股增持至4285.28万股，兴全新视野由去年末的2932万股增持至2981.90万股。而谢治宇管理的兴全合润LOF新进吉祥航空前十大流通股东，持股1732.75万股。 

此外，林英睿管理的广发价值领先混合位列吉祥航空前十大流通股东，持仓没有变化，仍持有1872.44万股。周海栋管理的华商新趋势优选则退出吉祥航空的前十大流通股东。 

艾森股份公告显示，截至1月23日，郑晓曦管理的南方信息创新混合现身艾森股份前十大流通股东，持股150.15万股，较此前增持超70万股。而冯明远管理的信澳新能源产业股票和张鹏管理的融通互联网传媒灵活配置混合则退出前十大流通股东。

 联创光电也发布回购股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股东和前十大流通股东的情况。杨栋管理的两只产品最新持仓动向曝光，其中，富国均衡优选的持仓由去年末的423万股增持至450万股，富国成长领航的持仓由去年末的387万股增持至401万股。 

奥浦迈公告显示，截至1月16日，陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合持有奥浦迈143.16万股，较去年三季度末略有减持。此外，归凯管理的嘉实新兴产业股票新进成为奥浦迈前十大流通股东，持有128.78万股。 

毕得医药公告显示，截至1月13日，葛兰管理的中欧医疗健康混合基金，郑澄然管理的广发高端制造股票基金、广发鑫享混合基金新进成为毕得医药前十大流通股东，分别持有286.51万股、121.91万股、98.05万股。

本周五（2月21日）收盘，A股三大股指收涨，沪指创本轮反弹新高。截至收盘，上证指数收涨0.85%报3379.11点，深证成指涨1.82%，创业板指涨2.51%。板块方面，TMT行业全线爆发，服务器、AI算力、电信、半导体等板块涨幅居前；另一方面，黄金股持续走低，软饮料、银行板块大跌幅居前。

本周较为突出的数据有：

第一，2月21日，中证REITs全收益指数已连续五周收涨，中证REITs（收盘）指数同样连续五周收涨；

第二，据业内人士透露，首批科创综指ETF募集总金额已经超过130亿元，多只科创综指ETF募集金额已超10亿元。

具体如下：

2.22【★★★★】 公募REITs  公募REITs连续五周上涨，又一只REIT获通过>>>

2月21日，中证REITs全收益指数上涨0.47%，报收于1064.08点；本周涨幅为1.23%，已连续五周收涨。中证REITs（收盘）指数方面，2月21日报收于865.23点，上涨0.47%；本周涨幅为1.23%，同样连续五周收涨。

Wind数据显示，已上市的公募REITs中，40只产品在本周实现上涨，其中，中金山东高速REIT周涨幅为7.95%，华夏中国交建REIT、中金重庆两江REIT、招商高速公路REIT周涨幅均超6%。

本周20只产品出现下跌，其中华泰南京建邺REIT、华安外高桥REIT等周跌幅超3%，红土创新深圳安居REIT、华安张江产业园REIT周跌幅超2%。

拉长时间来看，截至2月21日，已上市的公募REITs里，除一只产品年内微跌0.03%外，剩余产品均实现上涨，且有9只产品年内涨幅超20%。

本周项目动态方面，上交所官网显示，中银中外运仓储物流REIT于2月17日更新为“已反馈”状态。2月21日，汇添富上海地产租赁住房REIT的项目状态显示为“通过”，该项目将成为第7单保障性租赁住房REITs项目。

2.19【★★★★】 ETF基金  狂卖130亿元！多只科创综指ETF宣布提前结束募集>>>

科创综指ETF发行第三天，“大战”日趋白热化，多只产品宣布提前结束募集。

2月19日，工银瑞信基金发布公告表示，旗下科创综指ETF募集已于今日提前结束募集，募集期只有短短3天。易方达基金发布公告表示，旗下科创综指ETF募集截止日由2月21日提前至2月20日。再早之前，建信科创综指ETF一日售罄并开启比例配售。

据业内人士透露，首批科创综指ETF募集总金额已经超过130亿元，多只科创综指ETF募集金额已超10亿元。多位业内人士表示，科创综指成份股既有千亿市值的平台型龙头，也有百亿细分赛道冠军，指数成长属性突出。科创综指ETF的成功募集有望为市场引入更多的增量资金。

2.21【★★★★★】 基金净值  为应对赎回，基金频繁出手调整净值精度>>>

基金提高份额净值精度以应对赎回的情形再度频现：近日，多家基金公司接连发布公告称，因旗下基金发生赎回，为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，决定提高基金份额净值精度，涉及产品以纯债基金为主。

2025年以来，中国债券市场呈现复杂多变的行情。业内人士认为，虽然短期的波动在所难免，但债市长期向好的底层逻辑并未动摇。

2.19【★★★★★】 FOF基金  2025年爆款产品来了，富国盈和臻选3个月持有期混合FOF募集超60亿元>>>

伴随着2025年A股市场回暖，基金发行频传捷报：富国基金发布公告称，旗下富国盈和臻选3个月持有期混合型FOF提前结束募集，因该基金募集规模已超60亿元的募集上限，采取比例配售。因优秀的募集成绩，该基金成为2025年截至目前首发规模最大的新基金。

业内人士表示，伴随着权益市场回暖，多资产FOF受到不少投资者关注，叠加本次托管行——零售之王招商银行拥有较强的销售能力，在多方共振之下获得不俗销售成绩。在市场回暖助推下，未来权益类产品（含混合型FOF）或有更多爆款出现，也给市场带来更多增量资金。

2.20【★★★★】 公募REITs  国泰君安济南能源供热REIT上市三日，连续暴涨>>>

近段时间，公募REITs二级市场行情火爆，多只新上市公募REITs表现突出。 国泰君安济南能源供热REIT上市三日，累计上涨近54%，连续三个交易日发布停复牌及风险提示公告。

2.19【★★★★】 债券ETF  鹏扬中债-30年期国债ETF突破100亿元，债券型ETF整体超2000亿元>>>

债券型ETF市场又迎来一只百亿元级产品： 数据显示，鹏扬中债-30年期国债ETF近期规模已超过百亿元，成为第6只规模超百亿的债券型ETF产品。

Wind数据显示，今年2月7日，全市场债券型ETF规模突破2000亿元大关，这也是继去年5月突破1000亿元之后，债券型ETF市场再次跨过新的关口。

业内人士表示，债券型ETF具有交易便利、费率较低等优点，无论是工具属性还是配置属性都非常突出，这类产品未来存有很大的发展空间。

2.19【★★★★】 互联网金融  拿下先锋基金控股权 指南针完善金融牌照布局>>>

“互联网金融服务商”指南针又有大动作：2月18日晚间，指南针发布公告表示，收购北京鹏康持有的先锋基金22.5050%股权。截至目前，公司已持有先锋基金61.7026%股权，成为先锋基金控股股东。在此之前，指南针已经全面收购网信证券并将其更名为麦高证券，从原有的金融信息服务向证券基金业务发展融合。

业内人士表示，收获券商、公募牌照有助于完善指南针的金融业务布局，进一步增强其综合财富管理能力。但目前互联网券商业务竞争激烈，突围并不是易事。先锋基金目前在基金行业中处于尾部位置，重新布局产品、渠道，需要公司投入大量资源。

2.17【★★★★】 创业板50ETF  4只新品上市，创业板50ETF扩容至9只>>>

创业板50指数迎来大扩容：日前，嘉实、富国、华泰柏瑞、华夏等“指数大厂”旗下合计四只创业板50ETF集中在深交所上市。至此，跟踪创业板50指数的上市ETF达到9只，合计总规模接近370亿元。

在公募人士看来，与传统宽基指数对比，创业板50指数权重向新质生产力代表性行业倾斜。在政策红利、技术革命、估值优势等多重利好下，创业板50指数中长期投资价值显著，值得投资者重点关注。

2.17【★★★★】 DeepSeek部署  又有两家基金公司宣布完成DeepSeek大模型本地化部署>>>

继易方达基金等巨头宣布完成DeepSeek私有化部署后，2月16日，又有两家基金公司宣布已完成DeepSeek大模型本地化部署，分别为财通基金和西部利得基金。据记者不完全统计，截至2月17日，全市场至少有16家基金公司宣布基本完成DeepSeek大模型本地化部署，加速人工智能在金融领域的运用。

业内人士称，未来公募基金将在硬件设施、模型部署以及智能化应用研发等方面持续发力，重点推进量化因子分析、智能研报生成、交易决策优化、风险管理体系升级等关键领域的能力提升，持续推进基金行业数智化转型。

2.17【★★★★】 中证A50ETF  首批中证A50ETF面世一周年，总规模增长109%>>>

首批中证A50ETF亮相资本市场一周年，实现规模、业绩双丰收。数据显示，首批10只中证A50ETF最新规模达345亿元，相比发行规模实现翻倍式增长；10只产品成立以来浮盈均超13%，平均超业绩基准收益率1.57%。

业内人士表示，中证A50指数汇聚高质量龙头企业，可作为长期持有标的或资产配置中的“压舱石”，未来仍有较大增长空间。

2.17【★★★】 QDII基金  开年来降费潮延续 超百只QDII基金降费>>>

QDII基金降费潮持续蔓延。今年以来，已有超20家基金公司旗下超百只QDII产品宣布下调相关费率。除了QDII基金，还有主动权益类基金、宽基ETF、债券基金、货币基金等，个别基金甚至给出了管理费和托管费“砍半”力度。

多位业内人士表示，基金降费的本质是优化基金投资环境和提升基民投资体验，吸引更多投资者借助基金实现财富增值。

2.22【★★★★】 私募最新动态  宁泉资产最新投资动向曝光，今年更看好权益类资产结构性机会>>>

近期，基金君从渠道处获悉了知名百亿私募上海宁泉资产管理有限公司（简称宁泉资产）2025年的最新投资月报。

展望今年，宁泉资产表示，在各种投资资产选择中，权益类资产对于国内资金来说是相当好的选择，更看好今年市场的结构性机会。其称，市场只有在不断地涨涨跌跌之中，牛的轮廓才会隐身其中。

从配置上看，宁泉资产前五大持仓行业分别是房地产、基础化工、通信、电力设备、公用事业。宁泉资产今年以来A股调研总次数达到16次，同时其还加仓了多家港股公司。