广州地铁集团拟发行20亿超短债 用于偿还到期借款等

观点网讯：2月12日，广州地铁集团有限公司2025年度第四期超短期融资券续发文件披露，该公司拟发行20亿公司债，期限180天。

募集说明书显示，本期债券采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。债券起息日为2025年2月14日，兑付日为8月13日。本期超短期融资券金额20亿元，全部用于偿还发行人到期债务融资工具或金融机构借款。主承销商/簿记管理人/存续期管理人为宁波银行。

截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还境内债719.41亿元人民币和境外债10.3亿美元，其中境内债包括325亿元中期票据，160亿元超短期融资券，134.41亿元企业债，100亿元公司债。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。