来源:和讯财经
2024-12-24 20:21:56
(原标题:私募调研涨超92%、70%的大牛股,最高超过38次!年末争夺战倒计时,超50%私募满仓开干)
年关将近,基金行业进入了总结和展望阶段,在争夺业绩排名的同时,也在为2025年行情抢先布局。
某第三方数据显示,股票策略私募整体持乐观态度,12月以来纷纷加仓布局来年行情。与此同时,私募年底加速调研,近12月上半月就有188家公司参与调研734次,而在这调研的上市公司中,3家公司上半月股价涨幅均超50%。
近九成百亿私募仓位超50%
据某第三方数据,截至12月13日,股票策略私募仓位指数为73.47%,较前一周小幅提升幅度达0.06%。
从仓位分布来看,截至12月13日,近9成股票策略私募仓位超过50%。具体来看,50.95%的股票策略私募处于满仓状态(仓位>80%),27.94%的股票策略私募仓位保持在中等水平(仓位在50%~80%之间),13.51%的股票策略私募处于低仓水平(仓位在20%~50%之间),仅有7.6%的股票私募处于空仓状态(仓位<20%)。
进入12月,哪类型的私募会选择加仓?数据显示,不同规模的股票策略私募,其动作各有差异。近一个月,20亿规模以上的私募不约而同选择加仓,而20亿以下小型规模私募则选择落袋为安。
具体来看,近一个月,在20亿规模以上私募中,50-100亿规模私募加仓最大胆,仓位由11月15日的61.85%,提升至65.85%,当然,这一类私募也是20亿规模以上私募中仓位相对最低的产品。20--50亿规模股票策略私募仓位由68.00%提升至70.87%,加仓幅度达到2.87%。百亿规模私募近一月仅进行了小幅加仓,仓位由77.08%提升至77.37%,加仓幅度不足0.3%。
尽管加仓幅度在20亿规模以上的私募中最小,但百亿私募整体风格更加激进,整体仓位水平更高。
数据显示,近40%的私募处于满仓状态,近半数百亿私募仓位处于中等水平。截至12月13日,54.08%的百亿私募仓位处于中等水平,38.29%的百亿私募保持满仓干状态,仅有7.63%的百亿私募低仓位运行。
拉长时间来看,自“924”行情以来,部分股票策略私募选择获利了结、仓位回落至年内低位之后,股票策略私募整体呈加仓态势,一定程度上体现了股票私募对后世的乐观态度。
12月9日,海南希瓦私募创始人、首席投资官梁宏公开表示,展望明年市场与展望今年市场有相似之处。我在总结 2023 年时,就认为经济情况不明朗,当时将仓位进行哑铃式分配,一半仓位配置在高确定性的高股息股票上,一部分仓位配置在顺周期股票上,当时配置顺周期股票是基于对政策的预期。但今年政策超预期,站在今年看未来,我仍会将一半仓位配置在高股息股票上,这是我认为的确定性和基石仓位;一部分仓位会配置在与宏观经济无关联,但自身具有一定阿尔法的标的上;还有一部分会配置在与宏观经济有关联且具有国际竞争力的行业上。我不会单一地全配置宏观经济、高股息或与经济无关联的成长科技类股票,而是会进行这样的多元分配。
半月调研188家公司734次 这一行业最受青睐
在加仓的同时,私募也没有停止调研的步伐。截至12月15日,12月以来412家私募调研了188家A股上市公司,合计调研734次。
被私募调研的上市公司覆盖6大板块、63个申万二级行业。具体来看,最受私募青睐的是化学制药行业,6家上市公司被私募调研了66次;光学光电子紧随其后,覆盖的11家上市公司被调研了60次。此外,半导体、自动化设备、软件开发、通用设备分别被调研了51、51、47和44次。IT服务Ⅱ、个护用品、游戏Ⅱ和消费电子分别被调研了40、36、35和23次。
从上市公司角度来看,188家私募调研公司中,47家公司上半月被私募调研次数不少于5次,其中33家公司被调研5-9次;8家被调研10-19次;6家被调研不少于20次。
其中,12月被调研次数最多的是利亚德(300296),被私募基金调研了38次。值得一提的是,利亚德是国内最早将LED技术引入舞台演艺领域的企业之一,是将先进显示技术应用于文化创意产业的龙头企业。在11月末以来的首发经济行情中,利亚德股价一飞冲天,一度上涨超60%。
此外,12月上半月,私募调研次数排名前十的A股上市公司还包括稳健医疗、益方生物、汤姆猫、青矩技术、东北制药(000597)、优机股份、海天瑞声、伟创电气和国芯科技,分别被私募调研了36、32、27、22、22、18、14、13和13次。
从整个A股市场来看,如果按照12月15日收盘价统计,188家A股上市公司中有131家公司股价呈上涨状态,占比70%。涨幅超50%的有4家上市公司,分别为埃夫特(92.98 %)、慧翰股份(71.98 %)、海天瑞声(57.52 %)以及居然智家(56.44 %)。
此外,还有12家股价涨幅居于20%-49.99%之间,21家股价涨幅居于10%-19.99%之间,37家上市公司股价涨幅居于5%-9.99%之间,57家股价涨幅居于0%-4.99%之间。
百亿规模私募中,淡水泉调研最为积极。数据显示,12月上半月,淡水泉共参与调研7家上市公司,包括金固股份(002488)、西藏药业(600211)等。
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