仓位一周提升1.03%，超50%的基金最近都在加仓！制造业、红利太保守，半导体、互联网消费成心头好

时间来到2024年最后一个交易月。作为全年典型的“日历效应”之一，跨年行情再次成为市场翘首期盼的焦点。

11月以来，市场赚钱效应持续保持在较高水平，吸引增量资金持续流入市场。经济持续好转仍有待验证，但政策预期逐步兑现。

光大证券(601788)指出，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。短期内，市场交易或仍然围绕政策预期展开，2024年12月与2025年3月或将是市场行情演绎的重要时间节点。市场面临的风险或仍来源于外部，预计市场风格介于均衡与成长之间。

在此背景下，权益市场风险偏好有所提升。公募基金仓位水涨船高，积极应对跨年行情。

根据西南金工公募基金仓位及行业配置高频探测模型，截至2024年12月06日，全市场主动权益基金平均仓位84.71%，相较于上一周加仓0.76%。

各分类基金均出现不同程度的加仓。具体来看，最近一月，普通股票型基金中67.05%的产品选择加仓，平均加仓幅度达到1.03%，是样本中加仓最积极的基金类型。混合型基金也在不同程度上选择加仓。尽管相对更保守的灵活配置型基金近一月仓位提升低于偏股混合基金，但在近一周时间内，其加仓速度明显提升，选择加仓的产品数量也在增加。

从单只基金角度看，部分股票仓位较低、操作风格保守的公募基金开始考虑转向“进攻”。

近日，汇添富北交所创新精选两年定开混合（014279）发布基金经理变更公告。公告显示，新任基金经理马磊于2024年12月10日正式上任，与马翔共同管理该基金。马磊具有6年的证券从业经验，曾担任多只基金的基金经理助理，并于2023年8月7日至今担任汇添富中证芯片产业指数增强发起式的基金经理。

马磊在汇添富基金中属于近年来逐渐崭露头角的中生代，主要研究方向为科技创新，包括消费电子、半导体和人工智能。由于汇添富北交所创新精选此前持仓更偏向于波动性更小的制造业，增聘马磊之后，或许意味着该基金持股会纳入半导体、芯片等板块个股，为基金本身增添增多的成长性因子。

无独有偶，近日富国基金旗下富国沪港深价值精选基金增聘彭陈晨为该产品的第三位基金经理，自2024年12月9日起正式任职。

从业绩表现上看，富国沪港深价值精选今年以来收益率为10.65%，相比于同类产品表现并不突出。究其原因，该产品核心仓位更偏向于红利品种，前十大重仓股中除了腾讯控股之外，其余9股均为通信、金融以及能源股。

而在当前的行情之下，股票市场风格更偏成长，红利股表现并不拔尖。富国基金增聘彭陈晨，或许是看好其投资海外市场的能力，以及看好其对互联网消费赛道的选股能力。

公开资料显示，彭陈晨拥有9年的证券从业经验，曾在富国基金管理有限公司担任多个职位，包括QDII研究员和QDII投资经理，目前是富国基金海外权益投资部的QDII基金经理。其管理的富国全球消费精选今年以来收益率高达39.9%，在同类127只产品中排名第三。