军工板块走高，中国长城、光启技术等涨停，海能达近一月大涨超340%

军工板块23日盘中震荡走高，截至发稿，盟升电子涨超17%，金雷股份、安诺其、中无人机涨超13%，天海防务涨超10%，中国长城、海能达、光启技术、洪都航空等均涨停。

值得注意的是，海能达自9月19日以来已累计大涨约345%。公司近日提示，公司股票价格短期涨幅较大，公司内外部经营环境未发生重大变化，近期不存在应披露而未披露的重大合同。公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。

中航证券指出，2023年初以来，军工电子板块经历了较长时间的调整，虽然伴随着AI、信创及网安等概念偶有表现，但整体仍表现较为低迷。从产业角度，军工电子正处于库存逐步出清、新增订单放缓的阶段。但军工电子板块处于军工产业链上游，在市场转暖、流动性增强以及投资风险偏好提高的情况下，压得深，弹得急，板块走势具备更高的弹性。同时，随着行业的复苏、估值的消化以及库存的出清，部分细分板块有望率先迎来基本面的大幅改善，从而为业绩、估值双击，打开了空间。

该机构表示，当前市场转暖主要受益政策带来的充裕流动性以及市场信心，而随着市场普涨后，分化必然出现。因此，投资军工行业的盈利和超额收益来自于以下几个方面，也可能是市场走向分化之后的节奏：1.填洼地：前期超跌、悲观预期充分体现的领域，军工电子领域正是其中之一；2.塑权重：沪深300和A500等指数中的军工权重股；3.“双击”：待到“十四五”末订单和业绩的逐步兑现，以及“十五五”计划的逐步明朗，将带来业绩和估值的“双击”；4.行业特殊性溢价：并购重组、市值管理预期、地缘政治刺激、新质生产力和新质战斗力等带来的行业溢价。