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罕见!联合国总部突发:放弃升旗!苹果狂砍95%,什么情况?78000亿流动性告急,华尔街巨头警告

来源:券商中国

2023-06-09 07:51:00

(原标题:罕见!联合国总部突发:放弃升旗!苹果狂砍95%,什么情况?78000亿流动性告急,华尔街巨头警告)

史诗级产品突遭意外。

刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。

美股市场即将面临一场流动性考验。当地时间6月7日,美国财政部表示,计划增加国债发行量,逐步重建现金储备。华尔街机构预测,到2023年底,新发行的短期美国国债规模可能会达到1.4万亿美元。摩根大通警告称,到2023年底,美国的广义流动性将减少1.1万亿美元(约合人民币7.8万亿元),这将是雷曼兄弟破产以来最严重的流动性紧缩。

当前,美国东海岸的空气污染问题正持续加剧,据央视新闻消息,当地时间6月8日,联合国秘书长发言人迪雅里克表示,位于纽约的联合国总部首次因为空气污染而放弃升旗。报道称,纽约联合国总部外有193个会员国国旗,通常在工作日会由联合国安保人员升起,在纽约面临暴雨、狂风、大雪等极端天气时才会放弃升旗。受加拿大持续蔓延的野火影响,美国东海岸和中西部部分地区空气污染严重。纽约过去两日空气质量降至历史低点。

苹果突发:狂砍95%

6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。

而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字降至100万台,又降至90万台;而在发布时,苹果的销售目标已经降至30万台,如今再度砍半到15万台。相较于最初的销量目标,大跌超95%。

据媒体分析,Vision Pro高昂的售价和产能的限制,或是苹果大幅削减销售目标的主要原因。

这款重量级产品虽然在WWDC大会上凭借出色的产品力,获得一众科技博主的好评。但是,高达3499美元(约合2.5万人民币)的售价,远超预期,使得Vision Pro很难进入大众消费市场。

产能不足也限制了Vision Pro的销售。据介绍,Vision Pro配置了两块1.4英寸的Micro-OLED屏幕,供应链人士预计,由于显示模组尺寸特殊,供应方索尼的年产能或不足50万块,仅能供应25万台Vision Pro。

图片来源:Apple官网

此外,Vision Pro的制造工艺极为复杂,头显上曲面前置玻璃比iPhone上的平面玻璃更易碎,需要工程师反复调整。轻薄的框架里要同时容纳镜头、显示器、密集的电子元件和用于加固的碳纤维填充物,工人组装起来非常麻烦,生产初期,Vision Pro的良率仅有20%。

或许正是因为如此,苹果Vision Pro甚至无法做到全球同步发售,需要等到2024年年初,先在美国上市,随后再逐步在其他地区开始销售。

自Vision Pro发布以来,苹果股价连续下挫,一度录得3连阴,累计跌幅达3.8%,总市值累计蒸发一度超1121亿美元(约合人民币8000亿元)。隔夜收盘,苹果跟随美股大盘反弹,扭转跌势,收涨1.5%。

另外,据韩媒Business Korea报道,谷歌、三星、高通正在研发MR产品,其中谷歌负责开发MR操作系统,三星和高通则分别负责开发MR硬件和专用芯片。预计该产品最早会在今年内发布。

美国史诗级“抽水”

回到市场层面,当前美国市场即将迎来超1万亿美元的国债发行狂潮的冲击,华尔街警告称,这可能引发金融市场新一轮的剧烈波动。

当地时间6月7日,美国财政部表示,在上周现金余额达到2017年以来最低水平后,将在今年9月前将现金余额恢复到正常水平:财政部一般账户(TGA)达6000亿美元的余额。

美国财政部官员表示,计划增加国债发行量,以继续为政府融资,并逐步重建现金储备。

根据美银全球策略师的估计,到2023年底,新发行的短期美国国债规模可能会达到约1.4万亿美元,8月底前将有大约1万亿美元的短期国债涌入市场。

高盛策略师则预计,在接下来的约两个月时间内,将有多达7000亿美元的短期美国国债发行。

道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示,美国国债发行将出现除2008年金融危机和2020年新冠大流行外的“史上最大增幅”。

对此,华尔街大行密集发出警告称,大量美债发行将对流动性以及股票和债券产生巨大影响。

摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou估计,发债将加剧QT,使股票表现下跌近5%;花旗银行的估计显示,在如此大规模的流动性缩减后,标普500指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%,高收益债券息差可能出现37个基点的震荡。

当前,美国中小银行非常担忧,一旦美国政府开始大量发行接近6%收益率的国库券,存款外逃的势头或将再起。这表明,美国银行业危机更大的考验可能还在后面。

7.8万亿流动性“告急”

当地时间6月7日,摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在最新发布的报告中警告,自2008年雷曼兄弟破产以来最严重的流动性紧缩,可能成为2023年夏天美股面临的最大障碍。

科拉诺维奇进一步表示,美国的广义流动性(M2+货币市场基金资产),从现在到2023年年底将再减少1.1万亿美元(约合人民币7.8万亿),使2023年的总减少量达到1.7万亿美元。按年计算,这将是自雷曼危机以来美国最严重的广义流动性紧缩。

这份报告列举了流动性紧缩背后的主要驱动力包括:

美联储持续以每月近1000亿美元的速度缩减资产负债表;

美国财政部在债务上限协议达成后,今年夏天通过发行大量债券来建立其一般账户;

美国银行存款继续转向货币市场基金。

科拉诺维奇强调,美国流动性急剧下降不太可能被世界其它地区抵消。自2022年11月以来,欧元区银行体系的流动性已经下降了1万亿欧元,预计6月底将有4770亿欧元的贷款到期,这应该会进一步损害流动性状况。

校对:李凌锋

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