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指数增强基金亮出“十八般武艺” 年内成绩单抢眼超60%产品获正收益

来源:金证研

2021-12-08 17:25:28

(原标题:指数增强基金亮出“十八般武艺” 年内成绩单抢眼超60%产品获正收益)

今年以来,指数增强基金业绩表现抢眼。截至12月6日,年内全市场280只可统计的指数增强基金中,74.29%的基金相对业绩比较基准都取得了超额收益,同时,62.5%的产品获得正收益。不仅如此,随着投顾业务备战日趋激烈,券商与基金的“抢人”大战趋于白热化。近期不少大中型券商正以极具诱惑力的薪资,“跨界”招揽基金研究员。值得注意的是,虽然年末新能源板块波动有所加大,但公募仍在持续布局。

目光转向新发基金。12月3日,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)发行了一只混合型基金。12月8日,大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)推出了一只混合型产品,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“农银汇理基金”)则开售了一只债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、公募持续布局新能源赛道,在细分领域、特色公司中寻找超额收益

虽然年末新能源板块波动有所加大,但公募仍在持续布局。建信国证新能源车电池ETF于12月1日发行,华安中证内地新能源主题ETF联接基金12月20日起发售,首次募集规模上限50亿元。主动基金方面,大成基金12月8日起发行大成新能源混合基金,该基金投资于新能源相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

有基金经理直言,新能源车龙头公司投资性价比优势已不显著,接下来要在光伏、锂电池等细分领域、特色公司中寻找超额收益。鹏华环保产业股票基金经理孟昊表示,2022年,在新能源细分行业中看好光伏。国内方面,胶膜的EVA粒子、硅料等行业,预计明年产能会释放,光伏需求增长预期比较乐观。海外方面,欧美对发展新能源的认识较为一致,预计明年光伏装机会在220-250GW,相比今年有50%的增长。在光伏产业链中,重点看好组件、胶膜、逆变器。

 

2、指数增强基金亮出“十八般武艺”,年内成绩单抢眼超60%产品获正收益

指数增强基金今年以来业绩表现抢眼,数据显示,截至12月6日,今年以来全市场280只可统计的指数增强基金中,208只基金相对业绩比较基准都取得了超额收益,占比74.29%。同时,在这280只基金中,175只今年以来获得正收益,占比62.5%。观察发现,在业绩比较基准是负收益的情况下,一些指数增强基金亮出“十八般武艺”,逆势取得正收益。

以富荣基金为例,公司旗下的富荣沪深300指数增强近两年以来取得亮眼的超额业绩。截至11月30日,富荣沪深300指数增强A近两年以85.64%的超额收益率在143只同类产品中排名第一。即便在今年沪深300表现欠佳、收益率为负的情况下,富荣沪深300指数增强A近一年的超额收益率也在20%以上。富荣沪深300指数增强基金经理郎骋成介绍,该基金争取九成以上持仓都是指数成分股,非成分股一定要对沪深300在历史上有非常明确的超额收益,才会把它放在策略里面。

 

3、券商与基金“抢人”大战趋于白热化,基金研究员炙手可热

随着投顾业务备战日趋激烈,券商与基金的“抢人”大战趋于白热化。梳理发现,近期不少大中型券商正以极具诱惑力的薪资,“跨界”招揽基金研究员。由于短时间内业务需求显著增长,而相应的人才稀缺,尽管岗位薪资水涨船高,但招人十分困难。

据公开信息,近一个月以来,已有多家大中型证券公司招聘基金研究岗人员,给出的待遇颇具吸引力:月薪3万至6万元,一年发24个月薪水。以此计算,年薪在72万到144万元之间。即使是在普遍“不差钱”的基金行业,能给出百万年薪的研究岗位也并不多见,更何况是“跨界”招聘的券商。如此高薪并非个例,此前,也有头部券商以100万元到160万元的年薪高调招人。此外,除了基金公司和券商,财富管理公司及第三方销售机构近期也纷纷开启“抢人”大战,基金研究员可谓炙手可热。

 

4、12月以来医药板块整体下行,医药主题基金反发行活跃

12月以来,医药板块整体下行,申万医药生物行业指数月内跌超3%。六个子板块中两涨四跌,生物制品跌幅居首,截至7日收盘,该子板块月内累计下跌5.03%,医疗器械、化学制药、医疗服务分别下跌4.42%、3.49%和3.10%,医药商业、中药小幅上涨。

尽管医药板块表现平淡,医药主题基金却颇为活跃,多只基金正在发行或即将发行。12月6日,建信医疗健康行业股票基金、国泰君安创新医药混合型发起基金发行,前者主要投资医疗健康行业优质企业,后者则聚焦创新医药主题证券;3日,银华中证港股通医药卫生综合ETF发行,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整);1日,华商医药消费精选混合基金发行,主投医药和消费行业的优质上市公司。此外,拟由吴兴武任基金经理的广发沪港深医药混合基金将于13日发行,吴兴武认为,目前医药板块的估值到了阶段性的底部区域,继续向下大幅波动的概率比较小。

 

5、为投资者创造更丰富的投资体验,首只中国外汇交易中心指数基金开售

12月8日,浦银安盛基金发行全市场首只跟踪中国外汇交易中心指数的公募基金——浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数基金,该基金的推出意味着浦银安盛基金在抢滩公募创新产品领域再下一城。这是一只在细分领域有诸多创新设计的产品,是要素市场、商业银行、公募基金的又一次重要跨界合作,该创新产品的问世有望为投资者创造更丰富的投资体验。

中国外汇交易中心是国内金融市场重要基础设施,为银行间外汇市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行、交易、交易后处理、信息、基准、数据、培训等服务,承担市场交易的日常监测工作,并为中央银行货币政策操作与传导、市场自律机制提供支持和服务。

 

二、基金公司动态

1、平安添利债基2021年首次分红,A份额成立以来回报率超70%

12月7日,平安添利债券型证券投资基金(下称“平安添利债基”)发布公告称,以12月1日为基准日,进行2021年度首次分红。

公告显示,截至基准日,平安添利债基A份额和C份额的净值分别为1.2331元和1.1867元,可供分配利润分别为21.25亿元和2.31亿元,分红方案分别为1.6元/10份基金份额和1.17元/10份基金份额。平安添利债基成立于2012年11月,截至2021年三季度末该基金A份额的规模为69.09亿元,成立以来A份额的回报率超过了70%。

 

2、招商中证白酒指基金年内再“派利是”,分红方案为0.28元/10份基金份额

12月7日,招商中证白酒指数证券投资基金(下称“招商中证白酒指基金”)发布公告称,以12月2日为基准日,进行年内第二次分红。

公告显示,截至基准日,招商中证白酒指数基金A份额和C份额的净值分别为1.3696元和1.3691元,可供分配利润分别为335.49亿元和21.15亿元,分红方案均为0.28元/10份基金份额。截至2021年三季度末,招商中证白酒指基金A份额的规模达842.2亿元,成立以来的回报率超过了400%。

 

3、投资者认购踊跃今起不再接受认购申请,博时国证龙头家电ETF提前结募

12月7日,博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(下称“博时国证龙头家电ETF”)发布公告称,该基金提前结束募集。公告显示,博时国证龙头家电ETF原定募集截止日期为2022年1月11日,发售期内广大投资者认购踊跃,根据有关规定,该基金于12月7日提前结束募集,12月8日起不再接受认购申请。

招募说明书显示,该基金主要采用完全复制法进行投资,按照成分股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。具体看,该基金投资于标的指数成分股和备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90%,投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的10%。

 

4、国泰君安布局新经济加速发力公募赛道,资管大集合变更注册为公募基金

国泰君安资管官网披露,证监会批复国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划和国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划,于2021年12月7日起正式变更为国泰君安君得盛债券型证券投资基金和国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金。公告中的变更注册说明显示,此次变更注册为按照监管要求,将产品从参照公募基金规范管理的大集合产品变更注册为公募基金产品,在变更产品名称的同时,相应修订了基金合同及相关法律文件。

除了在券商公募化改造的关键阶段引领行业步伐的同时,国泰君安资管也开始加速发力布局公募新赛道。12月6日起,国泰君安资管同时启动发行医药和信息两大行业主题基金,希望通过参与中国经济未来最核心的新兴产业赛道,在服务实体经济的同时,为投资者带去更持续、更多元的投资回报。此外,国泰君安资管12月1日已经开始发行该公司的第一只指数增强公募基金,下半月还将布局一只新的公募FOF基金。

 

5、博时专精特新混合基金成立,首募规模9.01亿元

12月7日,博时专精特新主题混合型证券投资基金(下称“博时专精特新混合基金”)发布公告称,该基金于12月6日成立,首募规模9.01亿元,获得50,823户有效认购。公告显示,该基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%—95%,其中投资于“专精特新”主题相关证券的比例,不低于非现金基金资产的80%,采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘专精特新主题股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。

博时专精特新混合基金由郭晓林担任基金经理。郭晓林2012年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理,现任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金等产品的基金经理。

 

三、新基金发行

1、南方基金发“双人管理”新基,朱佳2只产品近6月涨幅跑赢同类平均

12月3日,南方基金推出了一只混合型基金,为南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“南方中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为夏晨曦和朱佳。

公开信息显示,南方中证同业存单AAA指数7天持有以“采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪”为投资目标,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,该基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

夏晨曦,2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务;现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席,南方理财14天、南方天天利、南方1-3年国开债等基金经理。

朱佳,2019年11月加入南方基金现金投资部;现任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债等基金经理。此前,朱佳曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。

自2021年11月30日,夏晨曦和朱佳开始任职南方中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2021年12月8日,夏晨曦共任职1只混合型基金、2只货币型基金和4只债券型基金的基金经理;朱佳则任职1只混合型基金和6只债券型基金的基金经理。其中,截至2021年12月7日,朱佳任职的南方3-5年农发债A、南方7-10年国开债A近6月的阶段涨幅分别为2.68%、3.92%,均跑赢同期同类平均涨幅2.38%。

 

2、大成基金推出新混基,“新手”基金经理王晶晶担纲

12月8日,大成基金发售了一只混合型基金,为大成新能源混合型发起式证券投资基金(以下简称“大成新能源混合发起式A”),基金经理为王晶晶。

公开信息显示,大成新能源混合发起式A以“在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于新能源相关的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王晶晶,2018年1月加入大成基金,曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理;现任股票投资部基金经理。加入大成基金前,王晶晶曾任招商证券研发中心分析师、平安银行能源矿产事业部分析师。

自2021年12月4日,王晶晶起任大成新能源混合发起式A的基金经理。截至2021年12月8日,王晶晶共任职1只混合型基金,即大成新能源混合发起式A。

 

3、农银汇理基金发新基,郭振宇“一拖十”2只产品近1年业绩不敌同类平均

12月8日,农银汇理基金发行了一只债券型基金,为农银汇理悦利债券型证券投资基金(以下简称“农银汇理悦利债券”),基金经理为郭振宇。

公开信息显示,农银汇理悦利债券以“主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郭振宇,任农银汇理基金固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理等基金经理。此前,郭振宇曾任于中国农业银行股份有限公司。

自2021年12月4日,郭振宇开始任职农银汇理悦利债券的基金经理。截至2021年12月8日,郭振宇共任职1只混合型基金和9只债券型基金的基金经理。其中,截至2021年12月3日,农银汇理丰泽三年定开债近1年的阶段涨幅为3.41%,跑输同期同类平均涨幅4.74%。截至2021年12月7日,农银汇理彭博1-3年利率债指数近1年的阶段涨幅为4.09%,跑输同期同类平均涨幅4.74%。

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