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瑞达期货:沪铜高开低走 关注美国数据

来源:瑞达期货

2021-09-16 16:49:00

(原标题:瑞达期货:沪铜高开低走 关注美国数据)

内外走势:今日LME铜承压下滑,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9470美元/吨,日跌1.44%。沪铜主力2110合约高开低走,日内最高70860元/吨,最低69530元/吨,收盘价69650元/吨,较上一交易日收盘价跌0.23%,成交量119956,日减5813;持仓114680,日减5989。基差900元/吨;沪铜2110-2111月价差130元/吨。

市场焦点:(1)美联储公布数据显示,8月制造业产出增长0.2%,弱于预期,7月增幅上修为1.6%。(2)北京时间周四20:30,美国将公布8月零售销售数据,市场预期下降0.7%,7月为下降1.1%。(3)国家发改委表示,将继续投放铜铝锌等物资储备,密切监测价格走势。(4)WBMS数据显示,2021年1-7月铜市供应短缺10.3万吨,2020年全年供应短缺93.8万吨。(5)智利Codelco与旗下一家小型铜矿Salvador的工会达成劳资协议,该铜矿2020年生产56300吨铜。

现货分析:SMM现货1#电解铜报价70300-70800元/吨,均价70550元/吨,日涨730元/吨。长江有色网报道,部分持货商捂货惜售,下游逢低采购增加,双节临近备货积极,交投氛围尚可,整体成交量有限。

仓单库存:今日沪铜仓单合计22558吨,日减549吨;LME铜库存为231200吨,日减2800吨。

主力持仓:沪铜主力2110合约前20名多头持仓75709,-3992,空头持仓80928,-2648,净持仓-5219,-1344,多空均减,净空增加。

行情研判:美国8月CPI数据涨幅小于预期,不过通胀还没有放缓到足以让美联储推迟减码的程度,美元指数维持宽幅震荡;关注美国零售销售数据表现,若优于预期将支撑美元指数。基本面,上游铜矿进口量保持高位,国内铜精矿现货加工费延续上行,原料紧张继续缓解;并且国内炼厂检修逐步结束,产量呈现增长趋势。不过精废价差走低,且马来西亚或提高废铜进口标准,或加剧废铜紧张局面,增加精铜替代需求;近期国内外库存均呈现下降趋势,铜价下方存在支撑。技术上,沪铜2110合约1小时MACD死叉,关注20日均线支撑。操作上,建议在69200-70700区间操作,止损各400。

 黑色金属小组:陈一兰


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