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去年营收、净利同比增两成 中金公司CEO黄朝晖谈做大做强战略

来源:国际金融报

3月31日,港股上市券商中金公司在线召开2019年业绩新闻发布会,并对A股上市进展、疫情对海外业务影响、如何应对外资券商竞争、做大做强具体措施等市场关心的问题作出回应。

中金公司新任CEO黄朝晖在业绩发布会上表示,中金公司必须在未来两三年内,通过积极的布局和投入,实现跨越式发展。尽快提升综合规模和市场份额,打造中国的国际巨头投行,在国际金融市场中发挥关键作用。为实现这一目标,公司将加大投入,做大做强。公司过去几年虽然实现稳健发展,业务也得到转型,但是目前公司规模依然是短板,若干关键资源的不足,制约了公司的发展,企业发展的关键在于平衡当期业绩和中长期发展。

黄朝晖表示:“市场份额与人均收入都很重要,但在战略投入期需以市场份额为先;收入增长与ROE(净资产收益率)都很重要,但在战略投入期需以收入增长为先。为扩大份额驱动增长,我们将加快补充关键资源,加大人员、资本、IT建设等方面投入,推动规模化发展。近期中金宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。”

投行业务稳健增强

股票质押规模降低

2019年,中金公司实现营业收入227.82亿元,同比增长22.9%;净利润42.39亿元,同比增长21.4%;加权平均净资产收益率为9.6%,较2018年上升0.8个百分点。截至2019年末,中金公司总资产达到3449.71亿元,同比增长25.3%;净资产达到482.94亿元,同比增长14.5%。

收入结构方面,手续费及佣金收入同比增长20.1%至95.47亿元,占收入总比47.7%;利息收入同比增长4.6%至48亿元,占收入总比21.3%;投资收益收入同比增长53.2%至69.59亿元,占收入总比30.9%。

从手续费及佣金收入构成来看,投资银行业务收入占比提升至41%,经纪业务收入占比36.1%,资产管理业务收入占比18.6%。

得益于2019年A股股票交易市场行情回暖,经纪业务收入同比增长16.7%至38.78亿元。值得一提的是,中金公司全年美股交易收入同比增长25%,中金英国作为首批GDR(全球存托凭证)的跨境转换机构,为投资者进行A股和GDR之间的转换。

投资银行业务收入同比增长34.3%至43.96亿元。其中,股权融资承销与保荐收入为23.88亿元,债券及结构化融资承销与保荐收入为12.34亿元,财务顾问业务收入为6.75亿元。2019年,中金公司作为保荐人完成A股IPO项目15单,作为主承销商完成A股IPO项目18单,作为主承销商完成A股再融资项目6单。

资产管理业务收入同比增长12.5%至20.02亿元,其中,资产管理和公募基金收入8.86亿元,私募股权投资基金收入11.15亿元。截至2019年12月末,旗下私募股权投资基金管理平台中金资本境内外业务管理的资产规模达到2792.96亿元,较2018年末增加300.84亿元。

利息收入方面,融资融券利息收入14.61亿元,同比下降2%。由于股票质押式回购利息收入减少,中金公司2019年买入返售金融资产利息收入为7.25亿元,同比下降9.2%。

投资收益表现最为亮眼,同比增长53.2%至69.69亿元。其中,由于2019年股票市场行情震荡上行,客户交易活跃度上升,中金公司场外衍生品业务规模增加,权益投资收益同比增长174.5%至27.54亿元。债券投资为28.9亿元,其他投资为11.16亿元。

拟成立金融科技公司

助力财富管理转型升级

在中金公司业绩发布会上,财富管理转型成为关键词之一。

2016年,中金公司斥资167亿元收购中投证券(现更名为中金财富)。2019年,中金公司全面整合和深入转型财富管理业务。整合方面,完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合,并在网站和支持体系上进一步整合。金融科技转型方面,中金公司与腾讯订立股东协议,拟成立一家合资金融科技公司,以助力进一步向财富管理转型升级。

财富管理收入及其他收益55.73亿元,同比增长3%。财富管理客户数量同比增长8.6%至327.13万人。客户账户资产总值达到18391亿元,同比增长42.5%,其中高净值个人客户数量1.94万户,同比增长33.5%;高净值个人客户账户资产达到4603.83亿元,同比增长34.6%。

黄朝晖说,重大决策对中金公司有重大利好,有助于提高服务效益,降低服务成本,将贯彻落实好。当前零售网络竞争非常激烈,在这样的形势下,要让零售网络活下去,并成为重要盈利部门,必须跟科技进行融合。中金公司借用腾讯科技力量改造网络体系,和腾讯之间均有各自明显的优势。目前跟腾讯方面紧密接触、意见一致,都认为要尽最大努力支持合资公司,“原来制定的合资公司计划全部如期执行,相信6月一定跟广大客户见面。”

拟A股上市增加资本金

国际化业务进一步布局

我国金融对外开放脚步正在加速,4月1日,证券公司外资股比限制将正式取消,这意味着外资券商进入中国市场更加容易了,有望引导行业业务模式的发展成熟,提升行业整体竞争力,但也必然给本土券商带来一定冲击。本土券商亟待做大做强,中国证监会也提出要通过多渠道充实证券公司资本等六大措施打造航母级券商。

黄朝晖认为,外资券商的进入将会给本土券商带来挑战,中国开放态势不可阻挡,应当以拥抱的心态面对,对自己要有自信,也要有谦卑心态保持学习态度。但也有助于行业向国际化标准体系靠拢,整个服务效率有望提升。此次疫情带来的危机,给公司创造加快对全球布局的机会,中金公司肯定会抓住这次机会,比如挖掘优秀人才。中金公司将加快对国际投行高端人才的引入,并预备结合“一带一路”建设进行布局。

中金公司在2020年2月发布公告称,为满足公司业务发展对资本金的需要,公司拟申请A股发行并在上交所上市。关于中金公司A股IPO的最新进展,黄朝晖表示:“目前正在进行紧密的监管申报文件的准备工作,希望能够尽快完成准备工作,以把握好可能出现的合适的市场窗口,现在一切都进展顺利。本次A股上市募集资金将全部用于增加公司资本金,补充公司运营资金,支持公司境内外业务发展。包括提升核心业务能力,做大新兴业务规模,进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。”

值得一提的是,近日证监会将中金公司等6家头部券商纳入首批并表监管试点范围。对此,中金公司表示,总体而言是正面的影响。中金公司在研报中指出,此次并表监管试点进一步鼓励头部券商在满足全面风险管理要求下做大做强,通过拓展资本利用上限助力长期杠杆率及ROE中枢提升。

加大国际化业务布局是中金公司重大战略布局之一,把握金融开放的契机,长线布局跨境业务,寻找更加广阔的发展空间。目前,中金公司建立了覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山和法兰克福6个金融中心在内的国际网络,衔接境内外业务,境内外业务经验得到提升。中金公司通过收购美国金瑞基金等措施,不断延展跨境业务能力,提升国际化水平。

黄朝晖在业绩发布会上直言,完善全球网络拓展布局,中金公司是最早开拓海外的中资投行之一,但也感到中金公司目前的国际化程度与国际领先投行以及实体经济需求相比,仍有较大差距。中金公司将进一步加快海外布局,内生外延相结合,服务国际金融中心的同时,着力发展“一带一路”沿线地区的网络,打造与国际巨头投行相并肩的能力。

(文章来源:国际金融报)

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