中国交建: 中国交建2025年第三季度报告内容摘要

中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 营业收入：本报告期176,860,789,403元，比上年同期减少1.30%；年初至报告期末513,915,419,913元，比上年同期减少4.23%。 利润总额：本报告期6,585,319,135元，比上年同期减少11.71%；年初至报告期末22,788,183,085元，比上年同期减少10.92%。 归属于上市公司股东的净利润：本报告期4,078,847,388元，比上年同期减少16.34%；年初至报告期末13,647,200,928元，比上年同期减少16.14%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期3,596,171,336元，比上年同期增加24.13%；年初至报告期末11,701,205,492元，比上年同期减少13.45%。 经营活动产生的现金流量净额：本报告期11,510,444,544元；年初至报告期末-65,790,413,885元。 基本每股收益（元/股）：本报告期0.23元，比上年同期减少18.93%；年初至报告期末0.79元，比上年同期减少16.28%。 稀释每股收益（元/股）：本报告期0.23元，比上年同期减少18.93%；年初至报告期末0.79元，比上年同期减少16.28%。 加权平均净资产收益率（%）：本报告期1.23%，减少0.43个百分点；年初至报告期末4.45%，减少1.15个百分点。

本报告期末总资产2,039,673,083,990元，比上年度末增加9.76%；归属于上市公司股东的所有者权益329,618,178,144元，比上年度末增加5.17%。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非流动性资产处置损益：本期金额408,502,659元，年初至报告期末金额1,076,083,681元。 计入当期损益的政府补助：本期金额94,854,748元，年初至报告期末金额265,268,518元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额-9,730,710元，年初至报告期末金额-419,137,225元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：本期金额65,885,535元，年初至报告期末金额352,974,249元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：本期金额29,521,796元，年初至报告期末金额924,877,977元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额-45,156,235元，年初至报告期末金额182,084,693元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本期金额10,106,376元，年初至报告期末金额-5,859,297元。 减：所得税影响额：本期金额67,669,217元，年初至报告期末金额414,901,659元。 少数股东权益影响额（税后）：本期金额3,638,899元，年初至报告期末金额15,395,500元。 合计：本期金额482,676,053元，年初至报告期末金额1,945,995,437元。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 应收款项融资比上年同期增加43.42%，主要由于个别子公司新增应收账款融资所致。 预付款项比上年同期增加35.90%，主要由于新开工项目预付款和物资采购增加所致。 债权投资比上年同期增加125.65%，主要是为提高资金使用效率，增加债权投资所致。 短期借款比上年同期增加79.28%，主要由于业务开展需要，增加借款所致。 其他流动负债比上年同期增加66.25%，主要由于新发行的短期融资券所致。 财务费用比上年同期减少73.88%，主要由于汇兑损失减少所致。 投资收益比上年同期减少139.44%，主要由于上年同期处置项目公司股权产生较大一次性收益，而本期无此类收益所致。 公允价值变动收益比上年同期增加213.25%，主要由于公允价值变动所致。 资产处置收益比上年同期减少49.65%，主要由于上年同期个别子公司收到较大资产处置收益，而本期无此类收益所致。 营业外收入比上年同期增加38.89%，主要由于营业外收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额不适用，经营性现金流净流出同比收窄，主要由于公司树立“现金为王”的管理理念，加强现金流管理所致。

二、股东信息 截至报告期，公司股份总数16,278,611,425股，其中：境内普通股（A股）11,860,135,425股，占总股本的72.86%；境外普通股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.14%。 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已回购A股股份数量为9,715,200股，约占公司A股自由流通股（除控股股东持有的股份）的0.39%，约占公司总股本的0.0597%。 截至2025年9月30日，中国交通建设集团有限公司通过港股通系统累计增持公司H股19,400,000股，约占公司H股的0.44%。增持后，中交集团持有公司H股316,787,000股，约占公司H股的7.17%；持有公司A股、H股总数为9,691,403,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股316,787,000股），约占公司总股本的59.53%。 截至报告期末普通股股东总数167,178户，其中A股156,002户，H股11,176户。

三、其他提醒事项 （一）新签合同额情况 2025年1-9月，公司新签合同金额为13,399.70亿元，同比增长4.65%，完成公司年度目标的67%。 按业务类型统计，基建建设业务12,224.40亿元，基建设计业务304.30亿元，疏浚业务788.33亿元，其他业务82.67亿元。 按地区分布统计，境内10,559.12亿元，境外2,840.58亿元（约折合399.29亿美元），同比增长7.13%，约占公司新签合同额的21%。 新兴业务领域新签合同额4,663.79亿元，同比增长9.38%。 能源工程项目新签合同额794.79亿元，同比增长80.60%；农林牧渔工程类项目新签合同额108.76亿元，同比增长72.77%；水利项目新签合同额461.22亿元，同比下降3.43%。 基础设施投资类项目合同额765.84亿元，同比下降5.33%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为600.50亿元。

（二）其他重大事项 1. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）：发行日2025年7月9日，到期日2027年7月9日，发行规模20亿元，发行利率1.74%。 2. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）：发行日2025年7月9日，到期日2028年7月9日，发行规模10亿元，发行利率1.80%。 3. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）：发行日2025年7月21日，到期日2027年7月21日，发行规模15亿元，发行利率1.74%。 4. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）：发行日2025年7月21日，到期日2028年7月21日，发行规模15亿元，发行利率1.82%。 5. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种二）：发行日2025年8月6日，到期日2028年8月6日，发行规模20亿元，发行利率1.90%。 6. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种一）：发行日2025年9月22日，到期日2027年9月22日，发行规模10亿元，发行利率1.95%。 7. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种二）：发行日2025年9月22日，到期日2028年9月22日，发行规模15亿元，发行利率2.09%。 8. 2025年度第一期中期票据：发行日2025年9月28日，到期日2028年9月28日，发行规模30亿元，发行利率1.96%。