渤海股份: 2025年三季度报告内容摘要

渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

营业收入：本报告期为295,662,852.74元，比上年同期增长5.25%；年初至报告期末为1,135,496,907.59元，比上年同期减少5.60%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期为-892,709.60元，比上年同期增长78.96%；年初至报告期末为13,201,502.29元，比上年同期增长9.17%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-949,529.27元，比上年同期增长88.45%；年初至报告期末为2,105,816.46元，比上年同期减少11.99%。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为26,238,591.49元，比上年同期增长0.50%。

基本每股收益：本报告期为-0.0025元/股，比上年同期增长79.17%；年初至报告期末为0.0374元/股，比上年同期增长9.04%。

稀释每股收益：本报告期为-0.0025元/股，比上年同期增长79.17%；年初至报告期末为0.0374元/股，比上年同期增长9.04%。

加权平均净资产收益率：本报告期为-0.04%，上年同期为0.16%；年初至报告期末为0.62%，上年同期为0.05%。

总资产：本报告期末为7,887,755,583.47元，比上年度末减少3.20%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为2,130,486,758.87元，比上年度末增长0.29%。

非经常性损益项目和金额（年初至报告期末）： 非流动性资产处置损益为-16,362.33元； 计入当期损益的政府补助为8,156,580.92元； 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为11,941,100.03元； 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为500,000.00元； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-886,862.17元； 减：所得税影响额为3,641,444.75元； 减：少数股东权益影响额（税后）为4,957,325.87元； 合计为11,095,685.83元。

主要会计数据变动情况： 货币资金期末余额为285,366,189.43元，期初余额为462,072,879.24元，变动率为-38.24%，主要系公司归还银行借款所致； 应收票据期末余额为7,199,062.67元，期初余额为24,195,835.00元，变动率为-70.25%，主要系公司应收票据到期所致； 应收款项融资期末余额为609,082.86元，期初余额为0.00元，变动率为100.00%，主要系公司应收票据重分类所致； 预付款项期末余额为25,895,292.58元，期初余额为74,562,005.42元，变动率为-65.27%，主要系公司预付热源费结转成本所致； 合同负债期末余额为97,527,202.59元，期初余额为297,345,845.79元，变动率为-67.20%，主要系公司预收取暖费结转收入所致； 长期借款期末余额为1,312,455,657.86元，期初余额为903,813,017.09元，变动率为45.21%，主要系公司固定资产贷款增加所致； 投资收益本期发生额为26,171,764.26元，上期发生额为15,213,527.75元，变动率为72.03%，主要系公司对联营企业的投资收益增加所致； 信用减值损失本期发生额为-7,790,969.54元，上期发生额为-18,089,528.72元，变动率为56.93%，主要系公司应收账款坏账减少所致； 少数股东损益本期发生额为3,400,435.73元，上期发生额为5,941,317.32元，变动率为-42.77%，主要系非全资子公司利润减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-52,238,757.54元，上期发生额为73,409,574.22元，变动率为-171.16%，主要系筹资活动现金流出增加所致。

报告期末普通股股东总数为23,196户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。

前10名股东持股情况： 天津兴津企业管理有限公司持股比例22.46%，持股数量79,200,321股； 天津水务集团有限公司持股比例13.01%，持股数量45,868,731股； 赵裕承持股比例5.68%，持股数量20,019,883股； 天津市水利经济管理办公室持股比例4.82%，持股数量16,990,862股； 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）持股比例1.83%，持股数量6,444,444股； 欧阳春持股比例0.86%，持股数量3,046,000股； 北京宏儒和愉投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）持股比例0.83%，持股数量2,911,900股； 谢慧明持股比例0.73%，持股数量2,564,600股； 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金持股比例0.64%，持股数量2,239,800股； 吴军持股比例0.62%，持股数量2,170,000股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：兴津公司与水务集团为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

三、其他重要事项不适用。

四、季度财务报表包括合并资产负债表、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末现金流量表。

合并资产负债表截至2025年09月30日： 资产总计7,887,755,583.47元，负债合计5,212,877,730.93元，所有者权益合计2,674,877,852.54元。

合并年初到报告期末利润表： 营业总收入1,135,496,907.59元，营业总成本1,143,477,199.04元，净利润16,601,938.02元，其中归属于母公司股东的净利润13,201,502.29元。

合并年初到报告期末现金流量表： 经营活动产生的现金流量净额26,238,591.49元，投资活动产生的现金流量净额-150,805,014.77元，筹资活动产生的现金流量净额-52,238,757.54元，现金及现金等价物净增加额-176,805,182.21元。

第三季度财务会计报告未经审计。