金自天正: 钢研大慧私募基金管理有限公司审计报告及财务报表（信会师报字[2025]第ZG224029号）内容摘要

钢研大慧私募基金管理有限公司审计报告及财务报表涵盖2025年1月1日至2025年5月31日。审计报告由立信会计师事务所出具，认为财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础编制。财务报表仅供股权转让评估等使用，不适用于其他用途。公司注册资本3亿元，股东包括新冶高科技集团有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、安泰科技股份有限公司和钢研投资有限公司。财务报表显示，截至2025年5月31日，公司银行存款为25572400.37元，交易性金融资产为22916352.80元，应收账款为2541666.67元，预付款项为1937772.29元，其他应收款为289420.00元，存货为395.54元。长期股权投资期末余额为127840541.14元，其他非流动金融资产为151008503.10元。固定资产净值为63032.22元，无形资产净值为76083.23元。递延所得税资产为9911283.09元，递延所得税负债为36898688.90元。应付职工薪酬为167097.65元，应交税费为150033.23元，其他应付款为247234.28元。未分配利润为-10218410.98元。营业收入为3176767.84元，营业成本为0元，管理费用为4507667.47元，财务费用为82.02元，投资收益为399686.35元，公允价值变动收益为26431179.17元。所得税费用为6537146.16元。现金及现金等价物净增加额为-3979038.90元。公司无重大或有事项和资产负债表日后非调整事项。关联方包括钢研投资有限公司、中国钢研科技集团有限公司等。关联方交易涉及提供劳务、房屋租赁等内容。