海泰科: 关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告内容摘要

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-107 债券代码：123200 债券简称：海泰转债。青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值100元，募集资金总额396571600元，扣除发行费用后实际募集资金净额为391375588元。募集资金已于2023年7月3日到账，并由中兴华会计师事务所进行了审验。

公司于2025年7月11日召开会议，审议通过了关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过15000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容包括专户仅用于暂时补充流动资金，不得用作其他用途，丙方有权监督募集资金使用情况，乙方按月向甲方二出具对账单等。协议自各方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。