健帆生物: 关于健帆转债回售的公告内容摘要

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-050 债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司发布关于健帆转债回售的公告。特别提示：健帆转债回售价格为100.227元/张（含息、税），回售条件满足日为2025年8月1日，回售申报期为2025年8月8日至2025年8月14日。发行人资金到账日为2025年8月19日，回售款划拨日为2025年8月20日，投资者回售款到账日为2025年8月21日。回售申报期内“健帆转债”暂停转股。

根据《募集说明书》，有条件回售条款规定，在最后两个计息年度内，如果公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次回售价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中i=1.80%，t=46天，计算得出IA=0.227元/张，回售价格为100.227元/张。不同投资者实际所得有所不同，个人投资者和证券投资基金债券持有人实际可得100.182元/张，合格境外投资者实际所得为100.227元/张，其他债券持有者自行缴纳所得税，实际所得为100.227元/张。

公司将在中国证监会指定的信息披露网站上披露回售公告，回售期内“健帆转债”继续交易但暂停转股。同一交易日内，若持有人发出多项报盘申请，按交易、回售、转托管顺序处理。