重庆水务: 重庆水务关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户五方监管协议的公告内容摘要

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-060

重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值100元，募集资金总额1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,894,575,471.70元。募集资金主要用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金173,930.12万元。为规范募集资金管理，公司与相关子公司及保荐人、商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。因新德感水厂扩建工程实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司，公司需注销原募集资金专户、开立新募集资金专户并同步签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

2025年7月16日，公司及相关方与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了新的五方监管协议，明确了各方权利义务，确保募集资金专款专用。协议自各方签字盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或协议终止、解除之日起失效。