申昊科技: 杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

股票简称：申昊科技 股票代码：300853 转债简称：申昊转债 转债代码：123142。杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，2025年度第一次临时受托管理事务报告由华泰联合证券编制。公司发行可转债总额为55,000.00万元，每张面值100元，发行数量5,500,000张，期限六年，自2022年3月18日至2028年3月17日。票面利率逐年递增，从第一年的0.3%到第六年的3.0%。每年付息一次，到期归还未转股的本金和最后一年利息。转股期自2022年9月24日起至到期日止，初始转股价格为34.41元/股。2025年6月26日，东方金诚国际信用评估有限公司出具评级报告，公司主体及债券信用等级下调为A-，评级展望维持稳定。主要原因是公司亏损加大，经营性现金流持续净流出，债务规模扩大，资产负债率上升，发生审计机构变更及高管变动。截至报告出具日，公司业务经营正常，有息负债均按时还本付息，信用评级变化未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。