新化股份: 浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

浙江新化化工股份有限公司发布2024年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告。公司向社会公开发行可转换公司债券650万张，每张面值100元，募集资金总额65000万元，扣除发行费用后净额为63925.33万元。债券期限为6年，票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年3.0%，到期赎回价为115元。债券转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为19.81元/股。2024年度，公司实现营业收入296572.86万元，同比增长14.22%；归属于母公司股东的净利润22691.39万元，同比下降10.18%。公司募集资金主要用于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期），截至2024年底已累计投入59792.32万元，剩余4523.39万元。公司2024年度未发生需要召开债券持有人会议的事项，已按时支付当期利息。中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持“新化转债”的信用等级为AA-。