善水科技: 中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

中原证券股份有限公司作为九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对善水科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。善水科技首次公开发行股票募集资金总额为1,494,431,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。本次结项的募投项目为“研发大楼建设项目”，预计使用募集资金5,272.66万元，截至2025年6月11日，该项目已达到预定可使用状态，募集资金累计投资金额为1,191.46万元，节余募集资金金额为4,218.19万元。

节余主要原因包括：公司严格遵守募集资金使用规定，优化资源配置，降低建设成本；根据实际需求调整设备购置，优先选择性价比更高的国产设备；未支付的合同尾款和质保金等款项也将用自有资金支付。公司拟将节余募集资金4,218.19万元永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该议案已通过公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议，尚需股东大会审议。保荐机构对此次结项及补充流动资金事项无异议。