万泰生物: 万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-033 北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行，赎回金额为人民币20000万元，赎回产品名称及期限为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第225期M款，365天。

公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币20亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币15亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。

公司于2024年6月5日购买了中国工商银行理财产品20000万元，该产品已于2025年6月5日到期，公司收回本金20000万元，收到产品收益518万元，并已划至募集资金专用账户。截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财情况如下：实际投入金额274915.05万元，实际收回本金160000万元，实际收益2937.48万元，尚未收回本金金额114915.05万元。最近12个月内单日最高投入金额114915.05万元，占最近一年净资产比例9.37%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例27.65%。目前已使用的理财额度114915.05万元，尚未使用的理财额度35084.95万元，总理财额度150000万元。特此公告。北京万泰生物药业股份有限公司董事会2025年6月7日。