伟明环保: 中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟22转债”及“伟24转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告内容摘要

中信建投证券股份有限公司作为浙江伟明环保股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券（伟22转债）及2024年向不特定对象发行可转换公司债券（伟24转债）的保荐人、主承销商和受托管理人，根据相关规定及发行人披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》，报告如下：

伟22转债于2022年7月22日发行，总额147,700.00万元，转股期自2023年1月30日至2028年7月21日，最新转股价格为27.75元/股。伟24转债于2024年3月28日发行，总额28,500.00万元，转股期自2024年10月8日至2030年3月27日，最新转股价格为18.03元/股。

根据公司2024年度利润分配预案，每股派发现金股利0.48元（含税）。因差异化分红情形，每股派发现金股利D为0.477元/股。因此，伟22转债转股价格将由27.75元/股调整为27.27元/股，伟24转债转股价格将由18.03元/股调整为17.55元/股，调整后的价格于2025年6月6日起生效。两债券自2025年5月29日至2025年6月5日期间停止转股，2025年6月6日起恢复转股。

发行人本次调整转股价格符合两期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中信建投证券将继续密切关注发行人对两债券的本息偿付情况及其他重大事项。