白云机场: 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2024年年报财务数据更新版）内容摘要

广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复主要内容如下：公司拟募集资金不超过160,000.00万元，用于补充流动资金。截至2024年12月31日，公司货币资金余额为473,092.13万元，扣除受限货币资金后，可自由支配资金为471,861.36万元。公司流动资产小于流动负债，营运资金为负。本次发行将提高公司流动比率和速动比率，增强偿债能力。未来三年资金缺口为206,945.51万元，超过募集资金总额。公司2024年营业收入742,359.72万元，同比增长15.44%，净利润96,575.30万元，同比增长100.78%。2024年毛利率27.05%，较2023年上升5.92个百分点。公司应收账款主要客户与营业收入主要客户基本匹配，期后回款情况良好，坏账准备计提充分。公司长期股权投资73,568.46万元，主要为产业链上下游的产业投资。公司互联网业务收入极小，占营业收入比例不到0.01%。公司涉及三起诉讼/仲裁案件，涉案金额合计61,951.42万元，其中两起已裁决，一起尚在审理中。报告期各期末，公司存货账面价值分别为6,804.05万元、6,043.08万元、5,901.32万元及11,985.70万元，跌价准备计提充分。保荐机构和申报会计师认为，公司本次发行融资规模合理，坏账准备和存货跌价准备计提充分。