天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告内容摘要

江苏天目湖旅游股份有限公司于2024年5月24日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了关于使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限不超过12个月。2025年1月10日，公司再次召开相关会议，审议通过了使用不超过21000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，同样使用期限不超过12个月。合计可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理。

2025年1月8日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了6笔大额存单，每笔金额为1500万元，合计9000万元。2025年5月16日，公司赎回其中2笔，收回本金3000万元，并获得收益20.26万元，与预期收益不存在差异，上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况显示，实际投入金额总计38100万元，实际收回本金12000万元，实际收益123.06万元，尚未收回本金金额26100万元。最近12个月内单日最高投入金额为29100万元，占最近一年净资产比例19.83%，最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例1.02%。目前已使用的现金管理额度为26100万元，尚未使用的现金管理额度为3900万元，总额度为30000万元。