湖北宜化: 湖北宜化化工股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函》的回复公告内容摘要

湖北宜化化工股份有限公司收到深圳证券交易所关于重大资产购买的问询函，根据要求进行了回复。公司拟以支付现金方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发产业投资有限公司100%股权，交易作价32.08亿元，收购资金来源于自有资金或自筹资金，包括并购贷、公司债等方式。截至2024年三季度末，公司货币资金余额为38.85亿元，短期借款余额为26.3亿元，一年内到期的非流动负债余额为12.82亿元，长期借款余额为67.54亿元。收购所需资金分两期支付，第一期支付交易价格的51%，即163,604.5524万元；第二期支付余款及利息。并购贷方面，公司正与多家银行协商，总融资额度不超过19亿元，预计借款期限为7年，综合融资年利率预计不超过2.8%。公司债方面，公司目前剩余15.5亿元发行额度。公司已对偿债风险进行了提示，并制定了应对措施。此外，公司还披露了标的公司资金占用及关联方资金拆出的具体情况，以及采矿权评估等相关内容。