伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第三、四、五期超短期融资券发行结果的公告内容摘要

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过400亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI）。根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2024〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。

公司成功发行了2025年度第三、四、五期超短期融资券。其中，2025年度第三期超短期融资券（简称25伊利实业SCP003），代码012580803，期限83天，起息日2025年4月2日，兑付日2025年6月24日，计划及实际发行总额均为110亿元，发行利率1.71%，发行价格100元/百元面值，簿记管理人及主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。

2025年度第四期超短期融资券（简称25伊利实业SCP004），代码012580804，期限84天，起息日2025年4月2日，兑付日2025年6月25日，计划及实际发行总额均为110亿元，发行利率1.71%，发行价格100元/百元面值，簿记管理人及主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。

2025年度第五期超短期融资券（简称25伊利实业SCP005），代码012580805，期限85天，起息日2025年4月2日，兑付日2025年6月26日，计划及实际发行总额均为80亿元，发行利率1.71%，发行价格100元/百元面值，簿记管理人及主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司。公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网和上海清算所网站。